Podsumowanie
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 43. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $63,6M
- Pozycje
- 43
- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,2%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $63,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $217,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,6%
- 3 miesiące
- -9,0%
- Ten rok
- +0,6%
- 1 rok
- +1,9%
- 3 lata
- +51%
- 5 lat
- +21%
- 10 lat
- +101%
- Śr. market cap
- $31,5B
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 21,7x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 1,32%
- ROIC
- 8,1%
- ROE
- 11,1%
- Marża brutto
- 30,2%
- Marża operacyjna
- 15,2%
- Marża netto
- 9,3%
- Payout ratio
- 29,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,28
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 4,8%
- 2 ATAllegheny Technologies ATI 4,0%
- 3 NUNucor Corporation NUE 3,9%
- 4 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 3,8%
- 5 NENewmont NEM 3,7%
- 6 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 3,6%
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,5%
- 8 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,3%
- 9 CRCarpenter CRS 3,3%
- 10 DDDuPont DD 3,3%
Pozycje w funduszu: 43. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Materiały podstawowe 93%
- Przemysł 6,4%
- Finanse 0,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Wielka Brytania 2,7%
- Holandia 2,0%
- Pozostałe kraje 0,04%
Według wielkości firm
- Mega cap 2,9%
- Large cap 55%
- Mid cap 39%
- Small cap 2,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Materiały podstawowe (93%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,2%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,2%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,57 na jednostkę, czyli 0,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $217,2K
- Jednostki dziennie
- 2,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $217,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,0
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 3,3%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,64% | $208,6M | +19% | Wypłaca | 46% |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $964,1M | +20% | Wypłaca | 41% |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,63B | -3,5% | Wypłaca | 40% |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60% | $37,5M | +9,3% | Wypłaca | 39% |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,50B | +11% | Wypłaca | 38% |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,49B | +12% | Wypłaca | 38% |
