Shrnutí
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $105,7M
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 4,11 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 87 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $103,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,2 %
- 3 měsíce
- -7,4 %
- Letos
- +4,5 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +8,4 %
- 5 let
- -8,6 %
- Prům. market cap
- $55,5B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 2,70 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 16,0 %
- Hrubá marže
- 33,8 %
- Provozní marže
- 25,6 %
- Čistá marže
- 15,7 %
- Payout ratio
- 55,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 DODow Inc. DOW 6,0 %
- 2 LYLyondellBasell LYB 5,8 %
- 3 NUNucor Corporation NUE 5,6 %
- 4 DDDuPont DD 5,6 %
- 5 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 5,5 %
- 6 STSteel Dynamics, Inc. STLD 5,5 %
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 5,2 %
- 8 GFGold Fields Limited GFI 5,2 %
- 9 NENewmont NEM 5,2 %
- 10 MTArcelorMittal S.A. MT 5,0 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 87 %
- Průmysl 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Spojené království 10 %
- Jižní Korea 5,1 %
- Jihoafrická republika 5,0 %
- Ostatní země 9,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (87 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,8 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,11 %
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,08 na podíl, tedy 4,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $103,5K
- Podílů denně
- 3,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $103,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLX VanEck Steel ETF | Spojené státy | 0,55 % | $151,1M | +28 % | Vyplácí | 40 % |
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | Spojené státy | 0,79 % | $62,1M | +1,9 % | Vyplácí | 39 % |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,63B | -3,5 % | Vyplácí | 36 % |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,64 % | $208,6M | +19 % | Vyplácí | 35 % |
MI MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,01 % | $799,0K | - | Vyplácí | 33 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $964,1M | +20 % | Vyplácí | 31 % |
