Shrnutí
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 205. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $834,2M
- Pozic
- 205
- Dividendový výnos
- 1,60 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +14 %
- Letos
- +30 %
- 1 rok
- +36 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +98 %
- 10 let
- +163 %
- Prům. market cap
- $193,2B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 17,4 %
- Hrubá marže
- 34,0 %
- Provozní marže
- 23,7 %
- Čistá marže
- 16,8 %
- Payout ratio
- 33,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 11 %
- 2 CVChevron CVX 7,5 %
- 3 NENewmont NEM 3,8 %
- 4 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,1 %
- 5 VYVylor Inc. VYLR 3,0 %
- 6 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,9 %
- 7 COConocoPhillips COP 2,9 %
- 8 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,4 %
- 9 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,3 %
- 10 VLValero Energy Corporation VLO 2,2 %
Pozic ve fondu: 205. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 48 %
- Základní materiály 37 %
- Zbytné spotřební zboží 6,1 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,4 %
- Finance 2,9 %
- Ostatní 1,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Kanada 26 %
- Švýcarsko 1,3 %
- Irsko 1,3 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (48 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,60 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,71
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 1,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,71 dne 1. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,54M
- Podílů denně
- 29K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,54M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGE iShares North American Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,37 % | $831,5M | +36 % | Vyplácí | 51 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,40 % | $5,27B | +29 % | Vyplácí | 50 % |
FT FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | Spojené státy | 0,49 % | $59,8M | +12 % | Vyplácí | 47 % |
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,09B | +52 % | Vyplácí | 42 % |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,55B | +57 % | Vyplácí | 42 % |
5M 5MVW.SG iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,57B | +57 % | Vyplácí | 42 % |