Gen Digital GEN NASDAQ · Technologie · Stany Zjednoczone
$30.40 +2.39% +$0.71
Podsumowanie
69 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 23 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $634,0M, czyli 3,6% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
- Spłata długu netto zajęłaby 3,1 roku zysku operacyjnego.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaWedług naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 14,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 17,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 14% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 15% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 4,8%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 23 USD
- Badania i rozwój 8,2 USD
- Sprzedaż i administracja 27 USD
- Podatki i pozostałe 19 USD
- Zysk netto 23 USD
Zysk netto, mediana branży (Software - Infrastructure) 8,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 23 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,68%
- Część zysku
- 25%
Rocznie dostajesz $0,50 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 10
- Trzymaj 10
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $28,33 jest o 6,8% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 48% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Core Consumer Security 67%
- Endpoint Security And Management 33%
Według regionów
- Americas 71%
- EMEA 21%
- Asia Pacific 8,1%
Core Consumer Security odpowiada za 67% przychodów.
Segmenty szczegółowo