Povzetek
Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- 1,86B €
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 1,01 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima 1,86B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 280,3K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,1 %
- 3 meseci
- +4,3 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +63 %
- Povpr. market cap
- $2,00T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 26,6x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 26,2 %
- ROE
- 62,6 %
- Bruto marža
- 59,4 %
- Poslovna marža
- 35,2 %
- Neto marža
- 31,5 %
- Payout ratio
- 31,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,7 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,5 %
- 5 MEMeta META 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 JPJPMorgan JPM 1,9 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 9 VVisa V 1,7 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,5 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 9,9 %
- Zdravstvo 9,8 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,4 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,8 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Švica 0,8 %
- Druge države 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 54 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 4,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (54 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,25 %
- Letno od 10.000 €
- 25,00 €
- V 20 letih
- 1235 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 25,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1235 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 9,6 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,01 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- 0,04 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,12 € na enoto, kar je 1,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,04 € dne 21. maj 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 280,3K €
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 280,3K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,4
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 6,2 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irska | 0,30 % | $2,37B | +14 % | Reinvestira | 100 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irska | 0,25 % | $2,11B | +21 % | Reinvestira | 100 % |
FG FGQD.SW Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,40 % | $930,0M | +23 % | Izplačuje | 62 % |
FG FGEU.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) | Irska | 0,45 % | $1,28B | +14 % | Izplačuje | 62 % |
FG FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,40 % | $1,15B | +20 % | Izplačuje | 62 % |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,41B | +13 % | Izplačuje | 60 % |