Povzetek
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 244. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- 1,14B €
- Število pozicij
- 244
- Dividendni donos
- 1,38 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 27 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima 1,14B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,2 %.
Na kaj biti pozorni
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 68,2K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +42 %
- Povpr. market cap
- $2,13T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 28,2x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 64,1 %
- Bruto marža
- 59,0 %
- Poslovna marža
- 35,6 %
- Neto marža
- 32,4 %
- Payout ratio
- 38,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 2 AAApple AAPL 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,9 %
- 5 MEMeta META 1,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,2 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,2 %
- 9 VVisa V 1,0 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,0 %
Število pozicij v skladu: 244. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 12 %
- Komunikacijske storitve 7,9 %
- Energetika 3,8 %
- Javne storitve 2,2 %
- Nepremičnine 1,7 %
- Drugo 72 %
Po državah
- Združene države Amerike 69 %
- Japonska 6,6 %
- Švica 4,0 %
- Združeno kraljestvo 3,5 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 6,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (69 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,45 %
- Letno od 10.000 €
- 45,00 €
- V 20 letih
- 2184 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 45,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2184 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,2 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,38 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- 0,07 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,14 € na enoto, kar je 1,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,07 € dne 21. maj 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 68,2K €
- Enote na dan
- 6,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 68,2K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,2
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGQD.SW Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,40 % | $930,0M | +23 % | Izplačuje | 100 % |
FG FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,40 % | $1,15B | +20 % | Izplačuje | 100 % |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irska | 0,30 % | $2,37B | +14 % | Reinvestira | 62 % |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irska | 0,25 % | $2,11B | +19 % | Izplačuje | 62 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irska | 0,25 % | $2,11B | +21 % | Reinvestira | 62 % |
CO CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | Avstralija | 0,25 % | $110,8M | +6,6 % | Izplačuje | 49 % |