Akcie iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE)

EXSC.DE

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) EXSC.DE · XETRA

65.63 € -0.33% (-0.22 €)

Shrnutí

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 216. Deset největších tvoří 24 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: 166,7M €
Pozic: 216
Dividendový výnos: 2,55 %
Funguje od: 2005

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %.
Funguje už od roku 2005.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 198,3K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,6 %
3 měsíce: -0,7 %
Letos: +7,6 %
1 rok: +12 %
3 roky: +47 %
5 let: +43 %
10 let: +88 %

Prům. market cap: $220,6B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 15,0x
P/S: 2,1x
P/B: 2,8x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 11,7x
Dividend yield: 2,51 %
ROIC: 15,3 %
ROE: 25,1 %
Hrubá marže: 47,7 %
Provozní marže: 24,7 %
Čistá marže: 18,3 %
Payout ratio: 41,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,01

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,2 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 2,6 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,6 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,3 %
5
SH
Shell SHELL.AS 2,3 %
6 ASTRAZENECA PLC 2,1 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,0 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,8 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,8 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,7 %

Pozic ve fondu: 216. Deset největších tvoří 24 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 18 %
Energetika 6,2 %
Síťová odvětví 4,1 %
Nemovitosti 0,1 %
Ostatní 72 %

Podle zemí

Spojené království 23 %
Švýcarsko 16 %
Francie 14 %
Německo 14 %
Ostatní země 34 %

Podle velikosti firem

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 20,00 €
Za 20 let: 993 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+23 %

-10 %

+13 %

+5,9 %

+18 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,5 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,22

1,19

1,33

1,43

1,49

20212022202320242025

Výnos: 2,55 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: 0,56 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,67 € na podíl, tedy 2,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,56 € dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 198,3K €
Podílů denně: 3,0K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 198,3K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,6
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 17 %
Nadhodnocené 58 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IE IEV iShares Europe ETF	Spojené státy	0,60 %	$1,59B	+6,4 %	Vyplácí	86 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irsko	0,08 %	$445,6M	+15 %	Reinvestuje	85 %
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irsko	0,19 %	$62,6M	+15 %	Reinvestuje	84 %
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,12 %	$12,1B	+12 %	Vyplácí	84 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irsko	0,15 %	$51,8M	+12 %	Reinvestuje	84 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,12 %	$12,1B	+12 %	Vyplácí	84 %