Analyse de Celanese Corporation, une entreprise qui fournit des résultats de luxe

Celanese Corporation est une entreprise du secteur de la chimie qui affiche des résultats très solides et dont nous voyons une croissance à long terme du chiffre d'affaires, des bénéfices et des marges. Mais cette société pourrait-elle également constituer un choix intéressant pour votre portefeuille ?

Quelles sont les activités de l'entreprise ?

Celanese Corporation est une entreprise chimique internationale spécialisée dans la fabrication et la distribution de divers produits et matériaux chimiques destinés à un large éventail d'industries. Ses principaux domaines d'activité sont les suivants

• La production de polymères techniques tels que les acétates, les polyamides et les fibres de polyester, qui sont utilisés dans les industries du textile, de la construction, de l'automobile et de l'électronique.
• La production de produits chimiques industriels tels que l'acétylène, l'acrylonitrile et le formaldéhyde, qui sont utilisés comme matières premières pour la fabrication de plastiques, de produits pharmaceutiques, de pesticides et d'autres produits.
• Production de matériaux polymères spécialisés tels que les copolyesters, les élastomères thermoplastiques et les films de polyvinyle butyral, utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de la médecine et autres.

Avantages concurrentiels

Large gamme de produits : Celanese propose une large gamme de produits et de matériaux, ce qui lui permet de couvrir les besoins de différentes industries et d'offrir à ses clients une solution globale couvrant plusieurs domaines et réduisant les coûts d'achat et de logistique.

R&D innovante : Celanese dispose d'un solide département de R&D qui se concentre sur l'innovation en matière de produits et de matériaux chimiques. Elle peut ainsi offrir à ses clients des produits améliorés, dotés de meilleures propriétés et performances.

Présence internationale. Celanese peut ainsi offrir à ses clients des solutions globales et des avantages tels que des coûts logistiques réduits et des délais de livraison plus courts.

Produits respectueux de l'environnement : Celanese se concentre sur la fabrication de produits et de matériaux respectueux de l'environnement qui répondent à des normes et à des exigences environnementales strictes. Elle peut ainsi offrir à ses clients des produits dont les émissions et l'impact sur l'environnement sont moindres.

Quels sont les types de produits proposés ?

Produits acétyliques : ce segment comprend l'acétate d'acétyle, l'acétyldéhyde, le salicylate d'acétyle, l'acide acétique et d'autres produits à base d'acétylène.

Solutions matérielles: dans cette catégorie, l'entreprise propose des thermoplastiques, des thermodurcissables, des caoutchoucs, des polymères, des plastiques techniques et d'autres matériaux utilisés dans de nombreuses applications industrielles.

ETP (Engineered Materials). Il s'agit de matériaux à haute performance tels que le Kevlar, les matériaux résistants aux chocs, les matériaux résistants à la perforation et autres.

Tissus d'acétate : ce segment comprend les acétates de cellulose, qui sont utilisés dans l'habillement, les textiles enduits, etc.

Matériaux de spécialité : ce segment comprend diverses spécialités telles que les polymères de spécialité, les additifs, les catalyseurs et autres.

Celanese Corporation $CE

CE a une capitalisation boursière de 11,89 milliards de dollars et un ratio C/B de 6,4. Cela signifie que l'action de la société est relativement bon marché par rapport à la moyenne du marché, ce qui peut être intéressant pour les investisseurs potentiels. Le ratio C/B prévisionnel de la société est de 7,23, ce qui indique que les investisseurs s'attendent à une croissance modeste des bénéfices de la société au cours de l'année prochaine.

La société a de bons indicateurs de performance, notamment un ROE (37,70 %) et un ROA (10,40 %) élevés. Alors que les revenus de la société ont augmenté de 9,5 % au cours des cinq dernières années, le BPA a augmenté de 20,5 % au cours de cette période. L'entreprise dispose également d'une solide marge brute de 24,6 %. Regardons de plus près 👇

Regard sur les données financières

Revenus: nous constatons que les revenus de l'entreprise augmentent progressivement. En 2022, il atteindra 9,673 millions de dollars, ce qui est légèrement supérieur à 2021 où il atteignait 8,537 millions de dollars. Par rapport à 2020, les revenus sont même nettement plus élevés, puisqu'ils n'atteignaient alors que 6,297 millions de dollars. L'évolution du chiffre d'affaires est donc positive.

Marge brute : La marge brute de l'entreprise s'est située ces dernières années autour de 2,3 à 2,4 milliards USD. En 2022, elle atteindra 2,38 milliards USD. Cet indicateur devrait être raisonnablement élevé compte tenu du niveau des ventes.

Bénéfice net: Le bénéfice net de l'entreprise est également en croissance ces dernières années. En 2022, il atteindra une valeur de 1,894 milliard USD, ce qui est nettement plus élevé qu'en 2020, où il atteignait une valeur de 852 millions USD. L'évolution du bénéfice net est donc positive.

Bénéfice par action : Le bénéfice par action (BPA) a également augmenté ces dernières années. En 2022, le bénéfice par action s'élevait à 17,34 USD. Ce ratio devrait également être raisonnablement élevé compte tenu du niveau des ventes et du bénéfice net.

EBITDA: l'EBITDA de l'entreprise s'est situé entre 2,1 et 2,5 milliards de dollars ces dernières années. Il atteindra 2,175 milliards de dollars en 2022. Ce ratio devrait être raisonnablement élevé compte tenu du montant des ventes et des bénéfices.

Marges

Bilan

Total des actifs : Le total des actifs de l'entreprise a augmenté progressivement, pour atteindre une valeur de 26,272 milliards USD en 2022. Cette valeur est nettement plus élevée qu'en 2021 et 2020, où elle atteignait respectivement 11,975 milliards USD et 10,909 milliards USD.

Passif total : le passif total de l'entreprise augmente également progressivement, pour atteindre une valeur de 20,167 milliards USD en 2022. Cette valeur est nettement plus élevée qu'en 2021 et 2020, où elle atteignait respectivement 7,438 milliards USD et 7,014 milliards USD.

Capitaux propres : les capitaux propres de l'entreprise augmentent également, atteignant une valeur de 6,105 milliards USD en 2022. Cette valeur est nettement plus élevée qu'en 2021 et 2020, où elle atteignait respectivement 4,537 milliards d'USD et 3,895 milliards d'USD.

Capitalisation totale : la capitalisation totale de l'entreprise a augmenté progressivement, atteignant une valeur de 19,010 milliards USD en 2022. Cette valeur est nettement plus élevée qu'en 2021 et 2020, où elle atteignait respectivement 7,365 milliards USD et 6,753 milliards USD.

Dette totale : la dette totale de l'entreprise a augmenté progressivement pour atteindre une valeur de 15,126 milliards USD en 2022. Cette valeur est nettement plus élevée qu'en 2021 et 2020, où elle atteignait respectivement 4,204 milliards USD et 3,967 milliards USD.

Fonds de roulement : l'entreprise dispose d'un fonds de roulement positif, ce qui signifie qu'elle a plus d'actifs que de passifs. En 2022, le fonds de roulement était de 2,543 milliards USD.

Prévisions des analystes

Les 21 analystes offrant des prévisions de prix à 12 mois pour Celanese Corp ont un objectif médian de 131,00, avec une estimation haute de 150,00 et une estimation basse de 100,00. L'estimation médiane représente une augmentation de +21,95% par rapport au dernier cours de 107,42.

• Que pensez-vous de la société ? 🤔

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.