Une action de dividende intéressante dans chaque secteur. S'inspirer pour diversifier
La diversification entre les secteurs est extrêmement importante, et il peut y avoir de nombreux avantages à choisir les domaines d'activité humaine appropriés. Mais il n'est pas toujours facile de trouver des représentants des dividendes. Jetons un coup d'œil à quelques représentants intéressants de chacun d'entre eux !
Bien sûr, je sais qu'il existe encore d'autres secteurs. Certains se chevauchent un peu, d'autres peuvent être englobés dans un autre, etc. Nous allons examiner les 10 secteurs les plus courants et une société de dividendes intéressante dans chacun d'entre eux.
Secteur financier
Ce secteur comprend les banques, les compagnies d'assurance et d'autres institutions financières. La capitalisation boursière actuelle de ce secteur s'élève à plus de 8 000 milliards de dollars. Par exemple, une société intéressante dans ce secteur est JPMorgan Chase & Co $JPM-0.3%.
JPMorgan Chase & Co. est l'une des plus grandes banques américaines avec une capitalisation boursière totale de plus de 400 milliards de dollars. La société a été fondée en 2000 lorsque J.P. Morgan & Co. et Chase Manhattan Corporation ont fusionné.
JPMorgan Chase propose une large gamme de services financiers, notamment des prêts bancaires, des services d'investissement, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services de paiement et des services de négociation. La société est présente dans le monde entier et emploie plus de 250 000 personnes.
JPMorgan Chase est considérée comme l'une des banques les plus performantes du secteur, avec des taux élevés de rendement des actifs et de rentabilité. En 2020, l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 29,1 milliards de dollars, soit 20 % de moins que l'année précédente, en raison de l'impact de la pandémie de grippe A (COVID-19) sur l'économie. Cependant, elle s'est déjà remise de ce marasme et semble actuellement tirer le meilleur parti de la crise bancaire en cours, en profitant des problèmes des banques de plus petite taille. JPM verse actuellement un dividende inférieur à 3 %.
JPMorgan
JPMCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Secteur technologique
Ce secteur comprend les entreprises qui fabriquent et vendent des produits et des services technologiques. Ce secteur pèse actuellement plus de 13 500 milliards de dollars. Il est difficile de choisir un seul représentant ici, mais la condition de dividende rend la tâche un peu plus facile. Apple+0.0% verse un dividende modeste (0,53 %), mais parfaitement durable et significatif.
Apple
AAPLCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Apple Inc est une entreprise technologique américaine spécialisée dans la fabrication de produits électroniques grand public tels que les iPhones, les iPads, les MacBooks et d'autres produits. L'entreprise a été fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne.
Apple elle-même détient une participation importante dans le secteur. Sa capitalisation boursière s'élève à plus de 2 700 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises les plus précieuses au monde. En 2020, l'entreprise réalisera un chiffre d'affaires total de 274,5 milliards de dollars et un bénéfice net de 57,4 milliards de dollars.
Au fil des ans, Apple est devenue célèbre pour la conception innovante de ses produits et la haute qualité de tout ce qu'elle fabrique. L'entreprise dispose également d'une situation financière solide,
Toutefois, Apple dépend également de plusieurs produits clés tels que les iPhones et les iPads, ce qui peut entraîner des fluctuations des ventes et des bénéfices en fonction de la demande et de la concurrence dans le secteur. L'entreprise est également confrontée à la pression des autorités de régulation et aux critiques concernant ses pratiques commerciales, en particulier dans le magasin d'applications (App Store). Apple cherche à diversifier ses revenus et à élargir son portefeuille de services tels qu'Apple Music, Apple TV+ et Apple Pay. L'entreprise prévoit également de développer ses activités dans les secteurs de la santé et de l'automobile.
Secteur de la santé
Ici, les entreprises sont engagées dans la fabrication et la vente de dispositifs médicaux et de médicaments. Vous ne pouvez pas choisir quelqu'un d'autre que Johnson & Johnson $JNJ-0.1%, une société pharmaceutique et de soins de santé internationale et l'une des rares à être bien notée. Cette dernière verse un dividende intéressant et sain d'environ 3 %, qui augmente également sur le long terme. La taille du secteur des soins de santé est actuellement d'environ 7,56 billions de dollars.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Johnson & Johnson est une entreprise pharmaceutique et de soins de santé américaine spécialisée dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de produits de consommation. L'entreprise a été fondée en 1886 et a une présence mondiale. Elle emploie plus de 132 000 personnes dans le monde et possède des bureaux dans 60 pays.
Johnson & Johnson est considérée comme l'une des entreprises pharmaceutiques les plus importantes et les plus prospères au monde, avec un large portefeuille de médicaments et de dispositifs médicaux. En 2019, Johnson & Johnson a enregistré une marge bénéficiaire brute de 64,7 %.
Cependant, Johnson & Johnson a également été confronté à un certain nombre de litiges et de critiques concernant ses pratiques commerciales, en particulier en ce qui concerne certains médicaments et dispositifs médicaux. L'entreprise est également confrontée à la pression des régulateurs et du public concernant son approche de la crise des opioïdes aux États-Unis.
Secteur de la consommation
Ce secteur est incroyablement vaste. Il comprend tous les biens de consommation tels que l'alimentation, l'habillement et les cosmétiques. Il est donc difficile de choisir un représentant. Toutefois, je considère que Nike Inc $NKE, fabricant de vêtements et de chaussures de sport, est une entreprise intéressante.
Nike
NKECapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Nike est une multinationale américaine spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements, de chaussures et de vêtements de sport. La société a été fondée en 1964 et son siège social se trouve dans l'Oregon. Elle verse un dividende de 1,2 %.
Nike est considérée comme l'une des entreprises les plus importantes et les plus prospères du secteur de l'équipement et de l'habillement sportifs, avec une présence mondiale significative et un vaste portefeuille de produits. Il est intéressant de noter que, ces dernières années, Nike a cherché à renforcer ses activités dans le domaine de la technologie numérique et à tirer parti des nouvelles possibilités offertes par le commerce électronique. L'entreprise investit également dans la production durable et la réduction de son impact sur l'environnement.
Secteur de l'énergie
Ce secteur comprend les entreprises impliquées dans la production et la distribution d'énergie, y compris les combustibles fossiles et les énergies renouvelables. Je citerai par exemple Exxon Mobil $XOM+1.4%. Le secteur de l'énergie est, de manière assez surprenante, l'un des plus petits. Sa capitalisation boursière est de 3 300 milliards de dollars.
Exxon Mobil est l'une des plus grandes multinationales américaines du pétrole et du gaz, dont le siège se trouve à Irving, au Texas. L'activité principale de la société est la production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que la fabrication et la vente d'une large gamme de produits pétrochimiques et de carburants, qu'elle vend dans le monde entier. Avec une capitalisation boursière de plus de 420 milliards de dollars, Exxon Mobil est l'une des plus grandes entreprises au monde. Son dividende est actuellement de 3,4 %. Malgré les fluctuations des prix du pétrole de ces dernières années, la société est restée stable grâce à sa taille, à sa solidité financière et à son vaste portefeuille d'actifs de production dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient et en Afrique.
Sur les marchés financiers, elle est considérée comme un investissement relativement conservateur qui verse un dividende stable, bien que les bénéfices qu'elle réalise soient inférieurs à ceux des meilleures entreprises mondiales.
Exxon Mobil
XOMCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Secteur industriel
Comprend les entreprises engagées dans la production de produits et de services industriels. La capitalisation boursière de ce secteur est d'environ 5,7 billions d'euros. Une société à dividendes intéressante dans ce secteur est Boeing $BA+0.9%, une société aérospatiale américaine spécialisée dans la construction d'avions.
Boeing est l'une des plus grandes entreprises aérospatiales du monde, dont le siège est à Chicago. La société est l'un des principaux fabricants d'avions commerciaux, d'avions militaires, de satellites, de fusées et d'engins spatiaux.
Ses principales activités sont la conception, la fabrication et l'entretien d'avions de transport de passagers et d'avions militaires. Contexte. La capitalisation boursière de l'entreprise elle-même est de 122 milliards d'euros. Toutefois, Boeing a suspendu le versement de ses dividendes. Jusqu'à récemment, elle était pourtant un payeur relativement fiable.
Boeing est l'un des plus grands constructeurs d'avions au monde. Ses modèles les plus vendus sont le Boeing 737 à fuselage étroit et les Boeing 777 et 787 Dreamliner à fuselage large. La société opère également dans le secteur militaire en produisant des avions de combat, des hélicoptères et des systèmes sans pilote.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Secteur des télécommunications
Ce secteur comprend les entreprises qui fournissent des services de télécommunication tels que les téléphones mobiles et fixes, l'internet et la télévision. AT&T est une entreprise intéressante dans ce secteur. Mais elle est en difficulté, alors regardons mon autre favorite - ce ne peut être personne d'autre que Verizon $VZ+0.1%
Verizon Communications est l'un des plus grands fournisseurs américains de services de télécommunications mobiles et fixes, dont le siège se trouve à New York. Elle offre un dividende juteux de 7,4 %.
Verizon est l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications au monde. L'entreprise possède l'un des réseaux de téléphonie mobile les plus vastes et les plus avancés des États-Unis, ainsi qu'un vaste réseau de câbles en fibre optique pour la fourniture d'une connectivité Internet, qui ne cesse de s'étendre. Malgré un marché très concurrentiel, Verizon reste une entreprise stable, avec une longue histoire, une couverture réseau étendue et une clientèle solide.
Verizon
VZCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Secteur immobilier
Les entreprises de ce secteur sont engagées dans le développement, l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. De manière peut-être un peu inattendue, j'inclurai ici $SPG+0.2%. Ironiquement, il s'agit du plus petit secteur de notre liste. Sa capitalisation boursière n'est que de 1,3 billion de dollars.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Simon Property Group est la plus grande société d'investissement immobilier axée sur les centres commerciaux aux États-Unis, dont le siège se trouve dans l'Indiana. L'activité principale de la société consiste à posséder, gérer et investir dans des centres commerciaux et des propriétés de vente au détail dans l'ensemble des États-Unis. Elle possède plus de 200 centres commerciaux, principalement dans les grandes villes américaines. Elle possède et loue des centres commerciaux à des dizaines de milliers de détaillants, de services et de restaurants. Avec une base d'actifs importante et diversifiée, elle est considérée comme un investissement immobilier stable qui augmente régulièrement son dividende.
L'automobile
Un secteur dans lequel il ne faut pas se laisser déborder. J'aime prendre des risques et je choisirais $TSLA+0.7%. Mais comme elle ne verse pas de dividende, je dois me tourner vers des entreprises qui ont fait leurs preuves, comme Ford $F+1.6%
Ford
FCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Ford Motor Company est une entreprise automobile américaine dont le siège se trouve à Dearborn, dans le Michigan. L'activité principale de la société est la conception, la fabrication et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires, de véhicules électriques, de bus et de moteurs sous la marque Ford. Il n'est probablement pas nécessaire d'en dire plus à ce sujet.
Elle est surtout connue pour ses pick-up F-Series, qui se classent régulièrement parmi les voitures les plus vendues aux États-Unis. Ford verse régulièrement des dividendes à ses actionnaires et commence à se concentrer davantage sur le marché des voitures électriques. Malgré des problèmes occasionnels, Ford reste une entreprise financièrement saine, avec une longue histoire, une marque forte et un vaste réseau de concessionnaires. À l'heure actuelle, son dividende a dépassé les 10 %, ce qui est plutôt inhabituel !
Les matériaux
Un dernier secteur dans lequel les entreprises sont impliquées est celui de l'extraction et de la fabrication de matières premières et de fournitures telles que les métaux, le bois et les produits chimiques . Une entreprise intéressante dans ce secteur est Alcoa Corp. $AA+5.0%, un producteur américain d'aluminium et d'autres métaux.
Alcoa est une entreprise américaine spécialisée dans la production d'aluminium et d'autres produits métalliques. Elle a été fondée en 1888 et son siège social se trouve à Pittsburgh, en Pennsylvanie. En 2021, Alcoa a réalisé un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars et employait environ 13 400 personnes. Les principaux concurrents de l'entreprise sont Rio Tinto, Norsk Hydro et Rusal.
En 2020, Alcoa a annoncé une réduction de 82 % de son dividende, en raison de l'impact de la pandémie de grippe aviaire sur la demande globale d'aluminium et de produits métalliques. Auparavant, l'entreprise avait versé un dividende de 0,18 $ par action en 2019. Aujourd'hui, le rendement du dividende reste à 1,2 %.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
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Avertissement : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement de mon résumé et de mon analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.