State Street SPDR S&P Semiconductor ETF XSD · AMEX
$415.13 +5.60% (+$22.00)
Rezumat
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 48. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $2,59B
- Poziții
- 48
- Randamentul dividendului
- 0,19 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $2,59B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $46,4M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 23 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -24 %
- 3 luni
- -24 %
- Anul acesta
- +29 %
- 1 an
- +27 %
- 3 ani
- +130 %
- 5 ani
- +74 %
- 10 ani
- +711 %
- Market cap mediu
- $251,2B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 32,2x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 11,0 %
- Marjă brută
- 52,4 %
- Marjă operațională
- -14,7 %
- Marjă netă
- -52,4 %
- Payout ratio
- 16,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 2,68
Medie ponderată a celor mai mari 46 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SYSynaptics Incorporated SYNA 3,3 %
- 2 NXNXP NXPI 3,1 %
- 3 TXTexas Instruments TXN 3,1 %
- 4 ADAnalog Devices ADI 3,1 %
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 3,0 %
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,9 %
- 7 PIImpinj, Inc. PI 2,9 %
- 8 AMAMD AMD 2,8 %
- 9 OLUniversal Display Corporation OLED 2,8 %
- 10 ONON Semiconductor ON 2,8 %
Poziții în fond: 48. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 97 %
- Energie 2,2 %
- Industrie 0,4 %
- Altele 0,02 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Taiwan 2,4 %
- R.A.S. Hong Kong, China 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 5,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (97 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (40 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +23 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 49 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 23 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,19 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,80 pe unitate de fond, adică 0,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $46,4M
- Unități de fond pe zi
- 112K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $46,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,4
- Bulios Score mediu
- 53 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,8 %
- Evaluate corect 6,1 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (46), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $557,0M | +50 % | Plătește | 41 % |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,03 % | $874,3M | -13 % | Plătește | 40 % |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,06 % | $61,9M | +18 % | Plătește | 39 % |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $43,4B | +39 % | Plătește | 39 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $2,76B | +35 % | Plătește | 39 % |
SM SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $165,1M | +20 % | Plătește | 37 % |
