Shrnutí
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 397. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 8,48B €
- Pozic
- 397
- Dividendový výnos
- 2,49 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem 8,48B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 533,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +85 %
- Prům. market cap
- $220,3B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,41 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 26,8 %
- Hrubá marže
- 48,0 %
- Provozní marže
- 24,9 %
- Čistá marže
- 20,4 %
- Payout ratio
- 41,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,2 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,4 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2 %
- 4 SHELL 2,2 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,8 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,6 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
Pozic ve fondu: 397. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 15 %
- Německo 14 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,49 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 1,20 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,25 € na podíl, tedy 2,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,20 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 533,2K €
- Podílů denně
- 5,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 533,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | Lucembursko | 0,30 % | $9,58B | +16 % | Reinvestuje | 98 % |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,5M | +12 % | Vyplácí | 97 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,7M | +12 % | Vyplácí | 97 % |
CE CEU2.MI Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR | Lucembursko | 0,12 % | $9,45B | +15 % | Reinvestuje | 96 % |
10 10AI.DE Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,12 % | $9,45B | +12 % | Vyplácí | 96 % |
LY LYY5.DE Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc | Francie | 0,25 % | $694,0M | +15 % | Reinvestuje | 96 % |