Podsumowanie
Vanguard Total International Stock ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 8953. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,05%
- Wielkość funduszu
- $649,3B
- Pozycje
- 8953
- Stopa dywidendy
- 2,45%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,05% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $649,3B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $426,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,6%
- 3 miesiące
- -7,2%
- Ten rok
- +7,3%
- 1 rok
- +9,1%
- 3 lata
- +51%
- 5 lat
- +23%
- 10 lat
- +75%
- Śr. market cap
- $593,3B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,35%
- ROIC
- 23,4%
- ROE
- 35,5%
- Marża brutto
- 51,2%
- Marża operacyjna
- 34,7%
- Marża netto
- 29,2%
- Payout ratio
- 15,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 27% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 4,2%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,0%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,7%
- 4 SLCMT1142 1,6%
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,5%
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 0,8%
- 7 HSBC Holdings PLC 0,8%
- 8 RORoche Holding AG ROP.SW 0,7%
- 9 Shell PLC 0,6%
- 10 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,6%
Pozycje w funduszu: 8953. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 22%
- Technologie 21%
- Przemysł 14%
- Materiały podstawowe 7,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,1%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Japonia 16%
- Tajwan 9,4%
- Wielka Brytania 8,1%
- Kanada 7,9%
- Pozostałe kraje 59%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 71%
- Mid cap 2,5%
- Small cap 0,08%
- Micro cap 0,04%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 69% funduszu.
Największy sektor: Finanse (22%). Największy kraj: Japonia (16%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $5,00
- Przez 20 lat
- $252
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $5,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $252.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,45%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,98 na jednostkę, czyli 2,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $426,2M
- Jednostki dziennie
- 5,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $426,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,1
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 5,1%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 27% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $638,9B | +9,2% | Wypłaca | 77% |
VT VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,06% | $638,9B | +9,2% | Wypłaca | 77% |
VT VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,05% | $638,9B | +9,2% | Wypłaca | 77% |
VF VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,08% | $94,2B | +9,7% | Wypłaca | 76% |
VE VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $94,3B | +9,6% | Wypłaca | 76% |
VE VEU.AX Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF | Australia | 0,04% | $4,50B | +4,0% | Wypłaca | 75% |