Delnica Vanguard U.S. Total Market Shares Index ETF (VTS.AX)

VTS.AX

Vanguard U.S. Total Market Shares Index ETF VTS.AX · ASX

$542.65 -0.01% (-$0.03)

Povzetek

Vanguard U.S. Total Market Shares Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 3485. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,03 %
Velikost sklada: $7,31B
Število pozicij: 3485
Dividendni donos: 0,53 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,03 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $7,31B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,8 %
3 meseci: −3,1 %
Letos: +3,7 %
1 leto: +2,7 %
3 leta: +56 %
5 let: +60 %
10 let: +271 %

Povpr. market cap: $2,40T
P/E: 23,3x
Forward P/E: 22,3x
P/S: 5,8x
P/B: 7,0x
P/FCF: 32,4x
EV/EBITDA: 17,4x
Dividend yield: 0,69 %
ROIC: 29,0 %
ROE: 58,8 %
Bruto marža: 59,6 %
Poslovna marža: 35,3 %
Neto marža: 33,2 %
Payout ratio: 16,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,57

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,1 %
2
AA
Apple AAPL 6,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,2 %
4
AM
Amazon AMZN 3,3 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,8 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,3 %
7
ME
Meta META 2,2 %
8
GO
Alphabet GOOG 2,2 %
9
MU
Micron MU 1,6 %
10
TS
Tesla TSLA 1,4 %

Število pozicij v skladu: 3485. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 38 %
Finance 12 %
Zdravstvo 10,0 %
Komunikacijske storitve 9,1 %
Industrija 8,5 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 61 %
Large cap 36 %
Mid cap 2,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,03 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $3,00
V 20 letih: $151

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $3,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $151.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+32 %

−15 %

+23 %

+34 %

+7,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,53 %
Zadnje izplačilo: $1,36

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,87 na enoto, kar je 0,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,36 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $7,66M
Enote na dan: 14K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,66M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,3
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,1 %
Pošteno vrednoteno 2,4 %
Precenjeno 90 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VI VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$2,28T	+9,6 %	Izplačuje	96 %
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$2,26T	+9,6 %	Izplačuje	96 %
VT VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,04 %	$2,28T	+9,6 %	Izplačuje	96 %
VS VSMPX Vanguard Morningstar Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,02 %	$2,28T	+9,6 %	Izplačuje	96 %
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,15 %	$992,4M	+7,6 %	Izplačuje	95 %
VN VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating	Irska	0,08 %	$6,67B	+17 %	Izplačuje	89 %