Varonis Systems, Inc. VRNS NASDAQ · Technologie · Spojené státy
$48.94 -0.26% -$0.13
Shrnutí
43 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 19 %.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 16 USD volné hotovosti.
Na co si dát pozor
- Za posledních 12 měsíců je firma ve ztrátě.
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- V testu finanční kondice (Piotroski) splňuje jen 3 z 9 bodů.
- Růst tržeb zpomaluje: 9,6 % ročně za poslední 3 roky proti 16 % za 5 let.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíPodle našich předpokladů má podnik nižší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za posledních 12 měsíců je firma ve ztrátě, takže cenu nelze poměřit ziskem.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 16 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 9,6 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 19 %.
Růst podrobněVydělává?
SlušněZa posledních 12 měsíců prodělala $153,1M.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoSplacení celého dluhu by trvalo 4,4 roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu. Skóre dluhu je nízké kvůli poměru dluhu k vlastnímu kapitálu (1,2x).
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
NeDividendu nevyplácí.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 16
- Držet 19
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $50,75 je 3,7 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 46 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Software as a Service 74 %
- Subscription and Circulation 18 %
- Maintenance 8,2 %
Podle regionů
- UNITED STATES 71 %
- EMEA 21 %
- Rest of World 7,9 %
Software as a Service tvoří 74 % tržeb.
Segmenty podrobně