Vale VALE NYSE · Základní materiály · Brazílie
$11.22 -0.58% -$0.07
Shrnutí
52 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 9,1 USD volné hotovosti.
Na co si dát pozor
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 48 % ročně.
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 758 % zisku.
- Odhady zisku nesplnila 6krát za posledních 8 kvartálů.
- Ze 100 USD tržeb zůstane jen 1,4 USD čistého zisku.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáPodle našich předpokladů má podnik vyšší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 80,0 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 8,9 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let klesaly o 0,7 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 4,5 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 7,2 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 48 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 69 USD
- Vývoj 2,2 USD
- Provoz a prodej 4,3 USD
- Daně a ostatní 23 USD
- Čistý zisk 1,4 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Industrial Materials) 11 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 1,4 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 4,8 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 9,47 %
- Ze zisku jde
- 758 %
Ročně dostanete $0,40 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 14
- Držet 19
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $15,5 je 38 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 38 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Iron Ore 86 %
- Copper 13 %
- Other 0,8 %
Podle regionů
- CHINA 45 %
- Europe 21 %
- JAPAN 12 %
- Asia Market Excluding Japan and China 10 %
- America Excluding United States 4,6 %
- Ostatní 7,5 %
Iron Ore tvoří 86 % tržeb.
Segmenty podrobně