Shrnutí
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Ossiam. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- 2,24B €
- Pozic
- 107
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 2,24B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 55 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 295,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,4 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- +54 %
- 10 let
- +241 %
- Prům. market cap
- $1,08T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 28,6x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,3x
- EV/EBITDA
- 26,4x
- Dividend yield
- 0,25 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 39,7 %
- Hrubá marže
- 56,8 %
- Provozní marže
- 10,7 %
- Čistá marže
- -26,7 %
- Payout ratio
- 6,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TSTesla TSLA 7,9 %
- 2 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,4 %
- 3 INIntel INTC 6,3 %
- 4 AMAMD AMD 5,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 6 SWAP - BofA Securities Europe SA 4,9 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 8 FTFortinet FTNT 4,2 %
- 9 PLPalantir PLTR 3,3 %
- 10 SNSandisk SNDK 3,0 %
Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 55 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 7,2 %
- Průmysl 2,8 %
- Ostatní 9,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Uruguay 1,8 %
- Austrálie 1,6 %
- Švédsko 0,1 %
- Ostatní země 5,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (55 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 65,00 €
- Za 20 let
- 3 099 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 65,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 099 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 295,8K €
- Podílů denně
- 194
V průměrný den se zobchoduje zhruba 295,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,4 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $715,1M | -14 % | Vyplácí | 40 % |
SF SFYF SoFi Social 50 ETF | Spojené státy | 0,29 % | $42,4M | +15 % | Vyplácí | 37 % |
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF | Spojené státy | 0,73 % | $1,90M | - | Vyplácí | 37 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,42M | - | Vyplácí | 37 % |
PE PEVC Pacer PE/VC ETF | Spojené státy | 0,85 % | $2,44M | +6,5 % | Vyplácí | 37 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Vyplácí | 36 % |
