Podsumowanie
Truth Social American Red State REITs ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Truth Social. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $2,51M
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,51M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $15,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,7%
- 3 miesiące
- -6,9%
- Ten rok
- +2,4%
- Śr. market cap
- $11,8B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 32,8x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 5,40%
- ROIC
- 5,5%
- ROE
- 8,6%
- Marża brutto
- 53,7%
- Marża operacyjna
- 37,5%
- Marża netto
- 28,9%
- Payout ratio
- 141,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,53
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 7,7%
- 2 VIVICI Properties VICI 7,6%
- 3 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 7,3%
- 4 BNBroadstone Net Lease, Inc. BNL 6,9%
- 5 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 6,9%
- 6 ORealty Income O 6,7%
- 7 NHNational Health Investors, Inc. NHI 5,4%
- 8 UMUMH Properties, Inc. UMH 4,6%
- 9 MAMid-America Apartment Communities, Inc. MAA 4,2%
- 10 LALamar Advertising Company LAMR 4,1%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 40%
- Mid cap 49%
- Small cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 14%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,38 na jednostkę, czyli 1,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 paź 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $15,7K
- Jednostki dziennie
- 607
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,2
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 36%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $46,5M | +0,3% | Wypłaca | 41% |
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $2,03M | - | Wypłaca | 24% |
HA HAUS Residential REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $7,43M | +2,0% | Wypłaca | 23% |
HG HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | Kanada | 0,85% | $38,6M | -8,6% | Wypłaca | 21% |
PP PPTY US Diversified Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,53% | $22,5M | +8,6% | Wypłaca | 21% |