StoneCo Ltd. STNE · NASDAQ
$11.49 +1.86% (+$0.21)
Rezumat
58 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 BRL de venituri rămân 30 BRL profit net.
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de R$ 2,93B, adică 22 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Profitul operațional nu acoperă nici măcar dobânzile la datorii.
- Creșterea veniturilor încetinește: 16 % pe an în ultimii 3 ani față de 35 % în 5 ani.
- Câștigă doar 7,9 BRL pe an la fiecare 100 BRL de capital investit.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 4,0 BRL pentru 1 BRL de profit anual.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (BRL)
Profitul pe acțiune (BRL)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 35 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 16 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 8,9 %.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 BRL din venituri
- Costul vânzărilor 35 BRL
- Vânzări și administrație 29 BRL
- Taxe și altele -16 BRL
- Profit net 30 BRL
Profit net, mediana industriei (Software - Infrastructure) 8,7 BRL
Din fiecare 100 BRL de venituri rămân 30 BRL profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
În mare parteAchitarea tuturor datoriilor ar dura 4,0 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, în pericol- Randament
- 22,02 %
- Din profit
- 89 %
Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 11
- Păstrare 8
- Vânzare 2
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $13,65 este cu 19 % peste prețul de azi. 52 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Pe produse
Compania nu raportează venituri pe produse.
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.