Rezumat
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Franklin Templeton. Poziții în interior: 305. Cele mai mari zece reprezintă 8,2 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $39,1M
- Poziții
- 305
- Randamentul dividendului
- 1,04 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,2 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,8 %.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $39,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $311,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -1,5 %
- Anul acesta
- +20 %
- 1 an
- +24 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +32 %
- Market cap mediu
- $2,96B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 9,4x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,3x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 14,9 %
- Marjă brută
- 46,0 %
- Marjă operațională
- 18,9 %
- Marjă netă
- 11,9 %
- Payout ratio
- 22,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,01
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 30 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DXDXC Technology Company DXC 1,2 %
- 2 EMEmbecta Corp. EMBC 0,9 %
- 3 KSKohl's Corporation KSS 0,8 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8 %
- 5 HRH&R Block HRB 0,8 %
- 6 KDKyndryl KD 0,8 %
- 7 QLQualys, Inc. QLYS 0,8 %
- 8 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 9 FHFederated Hermes, Inc. FHI 0,7 %
- 10 VISTANCE NETWORKS INC 0,7 %
Poziții în fond: 305. Cele mai mari zece reprezintă 8,2 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 19 %
- Sănătate 19 %
- Tehnologie 15 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Industrie 10 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Insulele Cayman 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Brazilia 0,3 %
- Alte țări 0,04 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 42 %
- Small cap 52 %
- Micro cap 6,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,8 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,04 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,54 pe unitate de fond, adică 1,04 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 14 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $311,2K
- Unități de fond pe zi
- 6,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $311,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,2
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 64 %
- Evaluate corect 7,7 %
- Supraevaluate 28 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 30 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $40,4M | +21 % | Plătește | 27 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $675,7M | +17 % | Plătește | 25 % |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $31,2B | +21 % | Plătește | 23 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $171,0M | +23 % | Plătește | 22 % |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $144,3M | +24 % | Plătește | 22 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,39B | +25 % | Plătește | 22 % |