Akcie Global X Silver Miners ETF (SIL) | Cena a analýza akcie SIL

SIL

Global X Silver Miners ETF SIL · AMEX

$74.09 -2.50% (-$1.90)

Shrnutí

Global X Silver Miners ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 76 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $4,14B
Pozic: 43
Dividendový výnos: 1,37 %
Funguje od: 2010

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $4,14B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $83,0M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %.
Funguje už od roku 2010.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 57 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -19 %
3 měsíce: -1,8 %
Letos: -11 %
1 rok: +9,5 %
3 roky: +205 %
5 let: +84 %
10 let: +83 %

Prům. market cap: $21,1B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 15,0x
P/S: 4,5x
P/B: 2,9x
P/FCF: 12,3x
EV/EBITDA: 8,7x
Dividend yield: 0,60 %
ROIC: 815,9 %
ROE: 18,7 %
Hrubá marže: 57,6 %
Provozní marže: 47,8 %
Čistá marže: 36,6 %
Payout ratio: 10,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,0x
Beta: 1,06

Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM 24 %
2
PA
Pan American Silver Corp. PAAS 11 %
3
CD
Coeur Mining CDE 10 %
4
PE
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES.MX 5,0 %
5
HL
Hecla Mining Company HL 4,7 %
6
SS
SSR Mining SSRM 4,6 %
7
AG
First Majestic Silver Corp. AG.TO 4,4 %
8
OR
OR Royalties Inc. OR.TO 4,2 %
9 FRESNILLO PLC 4,0 %
10
BV
Minas Buenaventura BVN 3,8 %

Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 76 % majetku.

Složení k 13. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %
Nezbytné spotřební zboží 0,1 %

Podle zemí

Kanada 63 %
Spojené státy 19 %
Mexiko 9,0 %
Peru 3,9 %
Ostatní země 4,5 %

Podle velikosti firem

Large cap 56 %
Mid cap 35 %
Small cap 8,6 %
Micro cap 0,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-20 %

-23 %

+0,7 %

+12 %

+163 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,2 %
Nejhlubší propad: -57 %
Roční kolísavost: 55 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 57 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,59

0,14

0,17

0,76

0,99

20212022202320242025

Výnos: 1,37 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,11

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 1,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 29. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $83,0M
Podílů denně: 1,1M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $83,0M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,6
Průměrné Bulios Score: 75 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 64 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (32), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SL SLVR.DE Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc	Irsko	0,65 %	$1,59B	+11 %	Reinvestuje	57 %
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	Spojené státy	0,69 %	$3,00B	+1,4 %	Vyplácí	41 %
AG AGMI Themes Silver Miners ETF	Spojené státy	0,35 %	$4,27M	+17 %	Vyplácí	40 %
SL SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	Spojené státy	0,39 %	$763,2M	+15 %	Vyplácí	32 %
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF	Spojené státy	0,76 %	$52,1M	-15 %	Vyplácí	25 %
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	Kanada	0,65 %	$377,9M	-7,1 %	Vyplácí	25 %