Shrnutí
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 94. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 7,85M €
- Pozic
- 94
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 7,85M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 60,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 rok
- +8,2 %
- 3 roky
- +87 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- +203 %
- Prům. market cap
- $98,9B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 24,7 %
- Hrubá marže
- 33,0 %
- Provozní marže
- 14,7 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SISiemens SIE.DE 8,2 %
- 2 ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 8,1 %
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 6,1 %
- 4 ABABB Ltd ABBN.SW 5,5 %
- 5 SASafran SAF.PA 5,5 %
- 6 AIAirbus AIR.PA 5,5 %
- 7 BAE SYSTEMS ORD 4,0 %
- 8 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,8 %
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 2,5 %
- 10 VOAB Volvo (publ) VOLV-B.ST 2,5 %
Pozic ve fondu: 94. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 94 %
- Technologie 2,8 %
- Zbytné spotřební zboží 1,1 %
- Energetika 0,7 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,6 %
- Ostatní 0,6 %
Podle zemí
- Spojené království 20 %
- Francie 18 %
- Německo 18 %
- Švédsko 10 %
- Ostatní země 33 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 9,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (94 %). Největší země: Spojené království (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 60,7K €
- Podílů denně
- 111
V průměrný den se zobchoduje zhruba 60,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $622,4M | +6,3 % | Vyplácí | 93 % |
SP SPYQ.DE State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,46B | +7,5 % | Reinvestuje | 75 % |
ES ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,23B | +7,3 % | Reinvestuje | 75 % |
DX DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $43,1M | +8,2 % | Reinvestuje | 74 % |
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,33M | - | Vyplácí | 32 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestuje | 30 % |