Shrnutí
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 402. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $1,28B
- Pozic
- 402
- Dividendový výnos
- 1,07 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,28B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +188 %
- Prům. market cap
- $11,9B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,31 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 14,3 %
- Hrubá marže
- 20,6 %
- Provozní marže
- 4,6 %
- Čistá marže
- 2,5 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAlbertsons Companies ACI 3,7 %
- 2 PFPerformance Food Group Company PFGC 2,8 %
- 3 SNTD SYNNEX SNX 2,8 %
- 4 AAAmerican Airlines AAL 2,2 %
- 5 MOMolina Healthcare MOH 2,0 %
- 6 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,7 %
- 7 PBPBF Energy Inc. PBF 1,6 %
- 8 ARArrow Electronics ARW 1,5 %
- 9 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,5 %
- 10 PAPenske Automotive Group, Inc. PAG 1,2 %
Pozic ve fondu: 402. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 21 %
- Zbytné spotřební zboží 20 %
- Technologie 13 %
- Finance 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Spojené království 0,9 %
- Bermudy 0,6 %
- Švédsko 0,4 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 49 %
- Mid cap 50 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,07 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,52 na podíl, tedy 1,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,70M
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,70M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,2
- Průměrné Bulios Score
- 50 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,50B | +8,5 % | Vyplácí | 57 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,74B | +8,4 % | Vyplácí | 57 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $365,2M | +9,9 % | Vyplácí | 57 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,2B | +11 % | Vyplácí | 57 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,3B | +11 % | Vyplácí | 57 % |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Spojené státy | 0,23 % | $25,5B | +11 % | Vyplácí | 57 % |