Invesco S&P 500 Pure Value ETF RPV · AMEX
$118.87 -0.85% (-$1.02)
Podsumowanie
Invesco S&P 500 Pure Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 123. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $1,67B
- Pozycje
- 123
- Stopa dywidendy
- 2,13%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 22% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,67B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $21,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,5%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- +0,9%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +70%
- 5 lat
- +47%
- 10 lat
- +127%
- Śr. market cap
- $52,4B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 2,50%
- ROIC
- 6,1%
- ROE
- 10,5%
- Marża brutto
- 19,4%
- Marża operacyjna
- 4,4%
- Marża netto
- 2,1%
- Payout ratio
- 46,4%
- Dług netto/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,75
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CNCentene CNC 2,9%
- 2 HUHumana HUM 2,6%
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 2,4%
- 4 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,3%
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,2%
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2%
- 7 BGBunge Limited BG 2,1%
- 8 HPHewlett Packard HPE 2,1%
- 9 TGTarget TGT 1,9%
- 10 DODow Inc. DOW 1,9%
Pozycje w funduszu: 123. Dziesięć największych stanowi 22% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 18%
- Ochrona zdrowia 18%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 12%
- Energia 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Bermudy 2,1%
- Wielka Brytania 1,6%
- Szwajcaria 1,5%
- Pozostałe kraje 1,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 3,2%
- Large cap 93%
- Mid cap 3,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Finanse (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (93%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,5%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,5%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,13%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,63
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,53 na jednostkę, czyli 2,13% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,63.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $21,4M
- Jednostki dziennie
- 180K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $21,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,6
- Średni Bulios Score
- 50 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 37%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 47%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $136,9M | +16% | Wypłaca | 45% |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $36,9B | +18% | Wypłaca | 36% |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $36,8B | +18% | Wypłaca | 36% |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $262,2M | +16% | Wypłaca | 35% |
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $2,29M | - | - | 35% |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,17B | +20% | Wypłaca | 34% |