Akcie Rockwell Automation (ROK) | Cena a analýza akcie ROK

Feed

ROK

Rockwell Automation ROK · NYSE

$430.26 -0.86% (-$3.72)

Shrnutí

63 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 15Růst 51Ziskovost 91Kvalita 94Dluh 63Stabilita 62

Co mluví pro

Dividendu zvyšuje 16 let v řadě a jde na ni jen 51 % zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 20 USD ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane 13 USD čistého zisku.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Tržby za poslední 3 roky rostly jen o 2,4 % ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $430,26 Bulios Fair Price $340,21

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 40,2 průměr 5 let 30,8

23,8 45,5

P/E proti odvětví (Industrial - Machinery)

P/E dnes 40,2 Medián odvětví 46,5

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 40,2 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 30,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

7,0B

7,8B

9,1B

8,3B

9,1B

9,6B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$11,58

$7,96

$11,95

$8,28

$7,67

$13,23

$14,91

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 5,7 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 2,4 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 8,7 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 1,2 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 45 USD
Vývoj 11 USD
Provoz a prodej 21 USD
Daně a ostatní 8,3 USD
Čistý zisk 13 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Industrial - Machinery) 33 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 13 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $479,0M

Dluh $3,61B

Roční volné cash flow $1,50B

Splacení celého dluhu by trvalo 2,4 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, na hraně

4,33

4,54

4,79

5,06

5,31

20212022202320242025

Výnos: 1,27 %
Ze zisku jde: 51 %
Roste v řadě: 16 let

Ročně dostanete $5,52 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 11
Držet 28
Prodat 2

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $430,26 Průměrný cíl $489,89

$426 $545

Průměrný cíl $489,89 je 14 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 27 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Intelligent Devices Segment 45 %
Software And Control Segment 29 %
Lifecycle Services Segment 26 %

Podle regionů

North America 40 %
UNITED STATES 37 %
EMEA 11 %
Asia Pacific 7,8 %
Latin America 4,2 %

Intelligent Devices Segment tvoří 45 % tržeb. Nejrychleji roste Lifecycle Services Segment, o 6,1 % ročně.

Segmenty podrobně