Akcje Principal Value ETF (PY) | Cena i analiza akcji PY

Principal Value ETF PY · NASDAQ

$57.61 -0.06% (-$0.04)

Podsumowanie

Principal Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Principal Funds. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.

Koszty roczne: 0,15%
Wielkość funduszu: $240,5M
Pozycje: 102
Stopa dywidendy: 1,78%
Działa od: 2016

Co przemawia za

Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 26% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%.
Działa od 2016 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały obrót: dziennie tylko około $879,9K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,2%
3 miesiące: +4,0%
Ten rok: +10%
1 rok: +12%
3 lata: +52%
5 lat: +31%
10 lat: +127%

Śr. market cap: $1,02T
P/E: 18,4x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 1,9x
P/B: 3,9x
P/FCF: 13,4x
EV/EBITDA: 13,8x
Dividend yield: 1,83%
ROIC: 18,7%
ROE: 48,7%
Marża brutto: 45,9%
Marża operacyjna: 21,5%
Marża netto: 17,2%
Payout ratio: 33,8%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,83

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AA
Apple AAPL 9,2%
2
AM
Amazon AMZN 3,3%
3
PG
Procter & Gamble PG 2,0%
4
UN
UnitedHealth UNH 2,0%
5
V
Visa V 1,8%
6
BA
Bank of America BAC 1,8%
7
MR
Merck & Co. MRK 1,7%
8
XO
Exxon Mobil XOM 1,6%
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,5%
10
KO
Coca-Cola KO 1,5%

Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 26% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 27%
Finanse 17%
Ochrona zdrowia 14%
Przemysł 10%
Dobra konsumpcyjne defensywne 9,0%
Pozostałe 22%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Irlandia 1,9%
Szwajcaria 1,2%
Wielka Brytania 0,7%
Pozostałe kraje 0,6%

Według wielkości firm

Mega cap 39%
Large cap 59%
Mid cap 2,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,15%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $15,00
Przez 20 lat: $748

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+31%

-8,0%

+6,0%

+14%

+5,4%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,6%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 10%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,26

1,24

0,90

1,10

1,12

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,78%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,26

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,02 na jednostkę, czyli 1,78% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,26.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $879,9K
Jednostki dziennie: 15K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $879,9K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,4
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 18%
Uczciwie wycenione 12%
Przewartościowane 70%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,04%	$37,8B	+13%	Wypłaca	48%
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,18%	$49,8B	+13%	Wypłaca	47%
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,07%	$6,80B	+13%	Wypłaca	47%
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Stany Zjednoczone	0,04%	$28,0B	+13%	Wypłaca	46%
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$3,38B	+27%	Wypłaca	41%
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Stany Zjednoczone	0,04%	$1,37B	+20%	Wypłaca	40%