Podsumowanie
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 508. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $1,08B
- Pozycje
- 508
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,08B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,9%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- +3,1%
- Ten rok
- +9,3%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +60%
- Śr. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,71%
- ROIC
- 27,5%
- ROE
- 60,1%
- Marża brutto
- 59,0%
- Marża operacyjna
- 34,6%
- Marża netto
- 32,7%
- Payout ratio
- 19,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,40
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,7%
- 2 AAApple AAPL 7,5%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 4 SPY 09/30/2027 762.63 P 5,1%
- 5 AMAmazon AMZN 3,7%
- 6 GOAlphabet GOOGL 3,0%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,4%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 9 MEMeta META 2,3%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5%
Pozycje w funduszu: 508. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 9,9%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 1,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -10%
- Zmienność roczna
- 6,0%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 10% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,31M
- Jednostki dziennie
- 90K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,31M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,7
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,6%
- Uczciwie wycenione 5,8%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Stany Zjednoczone | 0,69% | $818,0M | +8,3% | Reinwestuje | 98% |
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $303,1M | +14% | Reinwestuje | 98% |
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $218,4M | +12% | Reinwestuje | 98% |
PS PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $858,5M | +9,1% | Reinwestuje | 98% |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,30B | +8,4% | Wypłaca | 98% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,7M | -3,8% | Wypłaca | 98% |