Shrnutí
Invesco Biotechnology & Genome ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $419,5M
- Pozic
- 34
- Dividendový výnos
- 1,38 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +7,8 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +32 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +146 %
- Prům. market cap
- $48,2B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,35 %
- ROIC
- -11,7 %
- ROE
- 80,8 %
- Hrubá marže
- 73,2 %
- Provozní marže
- 9,2 %
- Čistá marže
- 7,1 %
- Payout ratio
- 8,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NTNatera NTRA 6,0 %
- 2 ILIllumina ILMN 6,0 %
- 3 BIBiogen BIIB 5,3 %
- 4 GIGilead Sciences GILD 5,3 %
- 5 AMAmgen AMGN 4,9 %
- 6 RPRoyalty Pharma RPRX 4,8 %
- 7 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 4,8 %
- 8 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 4,6 %
- 9 MRModerna MRNA 4,1 %
- 10 NVNovavax NVAX 3,7 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
- Finance 0,04 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Nizozemsko 3,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,9 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 15 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,38 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,33 na podíl, tedy 1,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,17M
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,17M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,7
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | Spojené státy | 0,55 % | $1,64B | +40 % | Vyplácí | 48 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,44 % | $10,5B | +30 % | Vyplácí | 43 % |
BB BBH VanEck Biotech ETF | Spojené státy | 0,35 % | $486,7M | +35 % | Vyplácí | 43 % |
IB IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,19 % | $79,9M | +30 % | Vyplácí | 39 % |
SB SBIO.MI Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $568,8M | +37 % | Reinvestuje | 39 % |
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $906,2M | +37 % | Reinvestuje | 39 % |
