Shrnutí
Invesco Discovery Large Cap R je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 12,25 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 52 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +5,3 %
- 1 rok
- -8,2 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- -4,4 %
- 10 let
- +52 %
- Prům. market cap
- $1,83T
- P/E
- 33,5x
- Forward P/E
- 27,7x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 40,3x
- EV/EBITDA
- 24,0x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 46,1 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 30,0 %
- Čistá marže
- 28,5 %
- Payout ratio
- 12,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,28
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 3 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 5 AMAMD AMD 4,6 %
- 6 AAApple AAPL 4,2 %
- 7 MEMeta META 3,6 %
- 8 TSTSMC TSM 3,3 %
- 9 LRLam Research LRCX 2,7 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,5 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,3 %
- Nejhlubší propad
- -52 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 52 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,25 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $9,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $9,29 na podíl, tedy 12,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $9,29 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 33,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,6 %
- Férově oceněné 2,3 %
- Nadhodnocené 92 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 33,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 92 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Spojené státy | 0,55 % | $9,87M | +10 % | Vyplácí | 55 % |
GT GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | Spojené státy | 0,65 % | $32,2B | - | Reinvestuje | 55 % |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,7M | - | - | 55 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $140,7M | +7,0 % | Reinvestuje | 54 % |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $314,7M | +3,6 % | Vyplácí | 54 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,14B | +2,7 % | Reinvestuje | 54 % |