Shrnutí
Invesco Gold & Special Minerals Y je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 100. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Pozic
- 100
- Dividendy
- Reinvestuje
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 48 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -13 %
- 3 měsíce
- +6,6 %
- Letos
- -4,9 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +174 %
- 5 let
- +109 %
- 10 let
- +204 %
- Prům. market cap
- $46,4B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- 19,0 %
- ROE
- 26,7 %
- Hrubá marže
- 55,3 %
- Provozní marže
- 49,7 %
- Čistá marže
- 36,0 %
- Payout ratio
- 22,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENewmont NEM 13 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 9,6 %
- 3 BBarnes Group Inc. B 4,8 %
- 4 AUAngloGold Ashanti AU 4,6 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,4 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,1 %
- 7 GFGold Fields Limited GFIOF 3,8 %
- 8 KGKinross Gold KGC 3,4 %
- 9 PAPan American Silver Corp. PAAS 2,6 %
- 10 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 2,2 %
Pozic ve fondu: 100. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 71 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 2,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -48 %
- Roční kolísavost
- 45 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 48 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 83 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 64 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 25 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,35 % | $13,4M | - | Vyplácí | 67 % |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,51 % | $24,7B | +10 % | Vyplácí | 66 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,05M | - | - | 52 % |
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $377,9M | -7,1 % | Vyplácí | 45 % |
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | Spojené státy | 0,45 % | $143,5M | -7,7 % | Vyplácí | 41 % |
GL GLDN Nicholas Gold Income ETF | Spojené státy | 1,07 % | $81,6M | - | Vyplácí | 30 % |
