Shrnutí
Montaka Global - Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Montaka. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Roční náklady
- 1,32 %
- Majetek fondu
- $139,7M
- Pozic
- 24
- Dividendový výnos
- 3,15 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,32 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $54,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- +8,6 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -12 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +5,1 %
- Prům. market cap
- $1,42T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 39,8 %
- Hrubá marže
- 62,5 %
- Provozní marže
- 28,3 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,7 %
- 3 MEMeta META 7,2 %
- 4 KKKKR & Co. Inc. KKR 6,8 %
- 5 GOAlphabet GOOG 6,1 %
- 6 TAIWAN SEMIC-ADR 5,3 %
- 7 MAMastercard MA 4,8 %
- 8 VVisa V 4,7 %
- 9 TENCENT 4,4 %
- 10 SPS&P Global SPGI 4,0 %
Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $132
- Za 20 let
- $5 931
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $132 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 931.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,0 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,15 %
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 3,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $54,0K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $54,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (17), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Vyplácí | 46 % |
AC ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | Spojené státy | 0,95 % | $27,1M | -13 % | Vyplácí | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 41 % |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Spojené státy | 0,60 % | $546,7M | -5,9 % | Vyplácí | 39 % |
PC PCLG Polen Focus Growth ETF | Spojené státy | 0,69 % | $89,8M | -7,9 % | - | 38 % |
UB UBIQ AAM Ubiquitous ETF | Spojené státy | 0,49 % | $26,0 | - | - | 38 % |