Shrnutí
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $724,3M
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 0,33 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 80 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- -3,9 %
- 1 rok
- -3,8 %
- 3 roky
- +84 %
- Prům. market cap
- $305,2B
- P/E
- 30,6x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 27,0 %
- Hrubá marže
- 28,4 %
- Provozní marže
- 3,6 %
- Čistá marže
- 1,0 %
- Payout ratio
- 22,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 RTRTX RTX 8,5 %
- 2 GEGeneral Electric Company GE 8,3 %
- 3 BABoeing BA 8,1 %
- 4 SPSpaceX SPCX 7,3 %
- 5 PLPalantir PLTR 7,2 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 4,4 %
- 7 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,4 %
- 8 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 4,3 %
- 9 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 4,3 %
- 10 GDGeneral Dynamics GD 4,2 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 80 %
- Technologie 18 %
- Komunikační služby 2,0 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 8,1 %
- Small cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (80 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,33 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 26. 3. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,71M
- Podílů denně
- 90K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,71M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,6
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Vyplácí | 70 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $12,1B | -0,9 % | Vyplácí | 67 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $385,6M | -31 % | Vyplácí | 53 % |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,78B | -7,5 % | Vyplácí | 53 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestuje | 53 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· podílový fond | - | - | $3,32B | -1,4 % | Vyplácí | 52 % |
