Delnica Kimbell Royalty Partners (KRP) | Cena in analiza delnice KRP

Feed

KRP

Kimbell Royalty Partners KRP · NYSE

$15.16 +0.83% (+$0.13)

Povzetek

71 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 68Rast 53Donosnost 100Kakovost 72Dolg 83Stabilnost 43

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 24 USD čistega dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 12 USD letno.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $179,9M, kar je 12 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 36 % letno.
Za dividende izplača več, kot zasluži: 181 % dobička.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $15,16

P/E danes 17,0 62 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 45,0

P/E danes 17,0

Mediana panoge Oil & Gas Exploration & Production

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 17,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 45,0 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

178M

285M

273M

311M

334M

403M

419M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,51

$1,72

$0,91

−$76,16

$0,46

$1,05

$1,02

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 29 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 5,4 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 36 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 19 USD
Prodaja in uprava 38 USD
Davki in drugo 20 USD
Čisti dobiček 23 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 23 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $33,7M

Dolg $539,9M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $232,6M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 2,3 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

1,14

1,88

1,73

1,75

1,60

20212022202320242025

Donos: 10,64 %
Delež dobička: 181 %

Letno prejmete $1,60 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 13
Drži 4
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $15,16 Povprečni cilj $19

$15,16 $20

Povprečni cilj $19 je 25 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 72 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Oil and Gas 54 %
Oil and Condensate 33 %
Natural Gas, Midstream 13 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Oil and Gas prinese 54 % prihodkov.

Segmenti podrobno