Shrnutí
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 922. Deset největších tvoří 7,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $932,0M
- Pozic
- 922
- Dividendový výnos
- 0,67 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,1 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- -4,7 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 rok
- +7,7 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +158 %
- Prům. market cap
- $17,5B
- P/E
- 37,3x
- Forward P/E
- 29,8x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 29,1x
- EV/EBITDA
- 27,1x
- Dividend yield
- 0,27 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 15,9 %
- Hrubá marže
- 56,5 %
- Provozní marže
- 7,2 %
- Čistá marže
- 6,0 %
- Payout ratio
- 10,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 1,2 %
- 2 TEAtlassian TEAM 1,2 %
- 3 GHGuardant Health GH 0,7 %
- 4 RORoku, Inc. ROKU 0,7 %
- 5 NTNutanix NTNX 0,6 %
- 6 DTDynatrace DT 0,6 %
- 7 RBRubrik RBRK 0,6 %
- 8 NDNordson NDSN 0,6 %
- 9 UUnity Software U 0,5 %
- 10 RLRalph Lauren RL 0,5 %
Pozic ve fondu: 922. Deset největších tvoří 7,1 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Nemovitosti 5,1 %
- Energetika 2,9 %
- Síťová odvětví 0,9 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Austrálie 1,2 %
- Irsko 0,3 %
- Nizozemsko 0,3 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 34 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 5,7 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,67 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 0,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,40M
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,40M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 37,3
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,4 %
- Férově oceněné 4,2 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 37,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSGIX Vanguard Morningstar Small-Cap Growth Index Fund;Institutional· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $41,9B | +7,8 % | Vyplácí | 53 % |
VB VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $41,9B | +7,9 % | Vyplácí | 53 % |
VS VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $41,9B | +7,8 % | Vyplácí | 53 % |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $14,4B | +15 % | Vyplácí | 45 % |
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $635,5M | +6,0 % | Vyplácí | 44 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $617,6M | +17 % | Vyplácí | 44 % |