Podsumowanie
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Horizon Kinetics. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $1,55B
- Pozycje
- 51
- Stopa dywidendy
- 0,81%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,55B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,9%
- 3 miesiące
- -4,6%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +66%
- 5 lat
- +57%
- Śr. market cap
- $28,5B
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 27,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 1,24%
- ROIC
- 571,1%
- ROE
- 430,0%
- Marża brutto
- 61,8%
- Marża operacyjna
- -185,9%
- Marża netto
- -194,0%
- Payout ratio
- 33,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,53
Średnia ważona 42 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 LBBath & Body Works LB 7,1%
- 2 PSPrairieSky Royalty Ltd. PSK.TO 5,5%
- 3 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 5,4%
- 4 WBWaterBridge Infrastructure LLC WBI 5,1%
- 5 FNFranco-Nevada Corporation FNV 5,0%
- 6 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,9%
- 7 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,0%
- 8 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 3,8%
- 9 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 3,5%
- 10 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 3,5%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 41%
- Finanse 26%
- Materiały podstawowe 22%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 2,7%
- Przemysł 2,3%
- Pozostałe 5,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 54%
- Kanada 34%
- Singapur 4,0%
- Niemcy 3,4%
- Pozostałe kraje 4,4%
Według wielkości firm
- Large cap 53%
- Mid cap 29%
- Small cap 17%
- Micro cap 1,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Energia (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (54%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,5%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,81%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,40 na jednostkę, czyli 0,81% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,57M
- Jednostki dziennie
- 132K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,57M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (42), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,6M | +5,7% | Wypłaca | 25% |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $5,14M | +14% | Wypłaca | 22% |
TE TEXX Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $1,36M | - | - | 20% |