Delnica Residential REIT ETF (HAUS) | Cena in analiza delnice HAUS

HAUS

Residential REIT ETF HAUS · CBOE

$17.63 -0.82% (-$0.15)

Povzetek

Residential REIT ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Armada ETF Advisors. Število pozicij v njem: 23. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Letni stroški: 0,60 %
Velikost sklada: $7,45M
Število pozicij: 23
Dividendni donos: 4,27 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 6,8 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $7,45M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $40,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,3 %
3 meseci: −6,8 %
Letos: −0,8 %
1 leto: +2,0 %
3 leta: +22 %

Povpr. market cap: $26,4B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 48,8x
P/S: 5,1x
P/B: 2,0x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 11,9x
Dividend yield: 6,43 %
ROIC: 10,7 %
ROE: 6,9 %
Bruto marža: 37,0 %
Poslovna marža: 25,5 %
Neto marža: 26,4 %
Payout ratio: 95,5 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,74

Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
VM
Equity Residential VMRK 9,7 %
2
DH
Diversified Healthcare Trust DHC 6,6 %
3
WE
Welltower WELL 6,1 %
4
PS
Public Storage PSA 5,5 %
5
VT
Ventas, Inc. VTR 5,4 %
6
EX
Extra Space Storage Inc. EXR 5,2 %
7
ES
Essex Property Trust, Inc. ESS 5,2 %
8
AM
American Homes 4 Rent AMH 4,9 %
9
IN
Invitation Homes Inc. INVH 4,9 %
10
UD
UDR, Inc. UDR 4,8 %

Število pozicij v skladu: 23. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 100 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Large cap 72 %
Mid cap 7,9 %
Small cap 19 %
Micro cap 1,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $60,00
V 20 letih: $2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+10,0 %

+13 %

−5,4 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +6,8 %
Najgloblji padec: −39 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,64

0,43

0,39

0,57

20212022202320242025

Donos: 4,27 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,75 na enoto, kar je 4,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $40,9K
Enote na dan: 2,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $40,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,9
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 19 %
Pošteno vrednoteno 24 %
Precenjeno 56 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
NU NURE Nuveen Short-Term REIT	Združene države Amerike	0,35 %	$31,7M	+15 %	Izplačuje	58 %
RE REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,48 %	$786,4M	+13 %	Izplačuje	57 %
RN RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF	Združene države Amerike	0,99 %	$2,43M	−4,5 %	Izplačuje	35 %
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$1,98B	+11 %	Izplačuje	34 %
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,82B	+11 %	Izplačuje	33 %
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$4,29B	+11 %	Izplačuje	31 %