Rezumat
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HSBC. Poziții în interior: 439. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,24 %
- Mărimea fondului
- 3,24B €
- Poziții
- 439
- Randamentul dividendului
- 3,01 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,24 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu 3,24B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 6,7 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 280,6K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,9 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +9,5 %
- 3 ani
- +21 %
- Market cap mediu
- $64,3B
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 33,9x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 25,9x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 3,23 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 13,5 %
- Marjă brută
- 40,1 %
- Marjă operațională
- 31,2 %
- Marjă netă
- 29,2 %
- Payout ratio
- 88,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,63
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 WEWelltower WELL 8,8 %
- 2 PLPrologis PLD 6,1 %
- 3 Capital Cash Ctrl 5,9 %
- 4 EQEquinix EQIX 4,8 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,5 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,3 %
- 7 ORealty Income O 2,7 %
- 8 PSPublic Storage PSA 2,7 %
- 9 Vivmark Residential 2,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
Poziții în fond: 439. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
- Tehnologie 0,3 %
- Bunuri de consum ciclice 0,02 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 67 %
- Japonia 8,4 %
- Australia 5,4 %
- Singapore 3,4 %
- Alte țări 16 %
După mărimea companiilor
- Large cap 68 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 6,0 %
- Micro cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (67 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (68 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 24,00 €
- În 20 de ani
- 1.187 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 24,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.187 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +6,7 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 6,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,01 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- 0,16 €
În ultimele 12 luni a plătit 0,63 € pe unitate de fond, adică 3,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,16 €, în data de 29 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 280,6K €
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 280,6K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,2
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luxemburg | 0,24 % | $731,7M | +9,3 % | Plătește | 95 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luxemburg | 0,24 % | $731,8M | +13 % | Reinvestește | 95 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $9,30M | +3,9 % | Plătește | 89 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20 % | $569,2M | +4,3 % | Plătește | 85 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,14 % | $4,81B | +5,6 % | Plătește | 84 % |
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irlanda | 0,59 % | $1,10B | +8,3 % | Plătește | 82 % |
