Akcie VanEck Gold Miners ETF (GDX.AX) | Cena a analýza akcie GDX.AX

GDX.AX

VanEck Gold Miners ETF GDX.AX · ASX

$108.69 -1.27% (-$1.40)

Shrnutí

VanEck Gold Miners ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 115. Deset největších tvoří 59 % fondu.

Roční náklady: 0,53 %
Majetek fondu: $1,40B
Pozic: 115
Dividendový výnos: 16,55 %
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $1,40B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,53 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 48 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -12 %
3 měsíce: +8,2 %
Letos: -25 %
1 rok: -10 %
3 roky: +116 %
5 let: +124 %
10 let: +207 %

Prům. market cap: $50,4B
P/E: 13,6x
Forward P/E: 12,4x
P/S: 4,5x
P/B: 3,1x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 0,90 %
ROIC: 17,8 %
ROE: 24,8 %
Hrubá marže: 56,8 %
Provozní marže: 52,6 %
Čistá marže: 38,9 %
Payout ratio: 12,3 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,1x
Beta: 1,57

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NE
Newmont NEM 13 %
2
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 10 %
3
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 7,1 %
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 6,3 %
5
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 5,0 %
6
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 4,8 %
7
GF
Gold Fields Limited GFI 3,6 %
8
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 3,1 %
9
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 2,7 %
10
28
Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,5 %

Pozic ve fondu: 115. Deset největších tvoří 59 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %

Podle zemí

Kanada 52 %
Spojené státy 25 %
Austrálie 9,8 %
Jihoafrická republika 5,2 %
Ostatní země 8,4 %

Podle velikosti firem

Large cap 73 %
Mid cap 23 %
Small cap 4,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (52 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,53 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $53,00
Za 20 let: $2 554

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $53,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 554.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-8,2 %

-1,1 %

+7,2 %

+18 %

+142 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +12 %
Nejhlubší propad: -48 %
Roční kolísavost: 49 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 48 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 16,55 %
Poslední výplata: $17,99

Za posledních 12 měsíců vyplatil $17,99 na podíl, tedy 16,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $17,99 dne 1. 7. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $7,60M
Podílů denně: 70K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,60M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 13,6
Průměrné Bulios Score: 82 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 56 %
Férově oceněné 9,2 %
Nadhodnocené 35 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irsko	0,53 %	$3,28B	+14 %	Reinvestuje	85 %
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	Irsko	0,55 %	$3,94B	+16 %	Reinvestuje	83 %
BG BGEIX American Century Global Gold Investor Class· podílový fond	Spojené státy	0,66 %	$1,60B	+9,2 %	Vyplácí	77 %
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Austrálie	0,57 %	$161,5M	+1,7 %	Vyplácí	70 %
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$2,85B	+14 %	Vyplácí	67 %
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Spojené státy	0,39 %	$2,12B	+11 %	Vyplácí	63 %