Shrnutí
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 154. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- 989,2M €
- Pozic
- 154
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -16 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +200 %
- 5 let
- +149 %
- 10 let
- +169 %
- Prům. market cap
- $8,29B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 6,4x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 16,7 %
- ROE
- 21,3 %
- Hrubá marže
- 53,7 %
- Provozní marže
- 47,4 %
- Čistá marže
- 33,5 %
- Payout ratio
- 7,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AGAlamos Gold Inc. AGI.TO 6,8 %
- 2 EQEquinox Gold Corp. EQX.TO 6,1 %
- 3 Endeavour Mining Plc 5,8 %
- 4 CDCoeur Mining CDE 5,8 %
- 5 IMIamgold Corporation IMG.TO 5,1 %
- 6 PEIndustrias Peñoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES.MX 2,7 %
- 7 AGFirst Majestic Silver Corp. AG.TO 2,2 %
- 8 HLHecla Mining Company HL 2,2 %
- 9 LULundin Gold Inc. LUG.TO 2,0 %
- 10 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 2,0 %
Pozic ve fondu: 154. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 100 %
Podle zemí
- Kanada 55 %
- Austrálie 14 %
- Spojené státy 12 %
- Spojené království 6,5 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Large cap 26 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 15 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (55 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 55,00 €
- Za 20 let
- 2 646 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 52 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 2,75M €
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 2,75M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,4
- Průměrné Bulios Score
- 79 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GD GDXJ.MI VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $1,11B | +11 % | Reinvestuje | 98 % |
GD GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,52 % | $7,38B | +4,7 % | Vyplácí | 56 % |
ZJ ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | Kanada | 0,61 % | $126,9M | -89 % | Vyplácí | 52 % |
GO GOEX Global X - Gold Explorers ETF | Spojené státy | 0,65 % | $105,7M | +8,3 % | Vyplácí | 47 % |
UB UBUD.DE UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,43 % | $491,0M | +9,3 % | Vyplácí | 41 % |
ZG ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | Kanada | 0,60 % | $233,3M | -89 % | Vyplácí | 41 % |