Shrnutí
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 96. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,41 %
- Majetek fondu
- $69,0M
- Pozic
- 96
- Dividendový výnos
- 0,40 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %.
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $69,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $37,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +3,3 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 rok
- +7,9 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +51 %
- Prům. market cap
- $1,59T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 24,8x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- 31,3 %
- ROE
- 68,7 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 38,7 %
- Čistá marže
- 32,0 %
- Payout ratio
- 29,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 2 AAApple AAPL 7,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 NENewmont NEM 4,3 %
- 5 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 3,9 %
- 6 COCA COLA CO 2,9 %
- 7 PMPhilip Morris PM 2,8 %
- 8 MOAltria MO 2,6 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 10 CLColgate-Palmolive Company CL 2,3 %
Pozic ve fondu: 96. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 46 %
- Průmysl 11 %
- Základní materiály 8,0 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,3 %
- Zbytné spotřební zboží 7,0 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Spojené království 1,7 %
- Irsko 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Ostatní země 9,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Technologie (46 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $41,00
- Za 20 let
- $1 997
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $41,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 997.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,40 %
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 0,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $37,4K
- Podílů denně
- 562
V průměrný den se zobchoduje zhruba $37,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | Kanada | 0,38 % | $1,93B | +11 % | Vyplácí | 90 % |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,41B | +13 % | Vyplácí | 44 % |
CL CLXRX Columbia Large Cap Index Fund Institutional 2 Class· podílový fond | - | - | $2,92B | -2,8 % | Vyplácí | 44 % |
NE NEIAX Columbia Large Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $2,89B | -3,7 % | Vyplácí | 44 % |
NI NINDX Columbia Large Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $2,89B | -3,4 % | Vyplácí | 44 % |
SE SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | Spojené státy | 0,15 % | $422,5M | +10 % | Vyplácí | 44 % |