Shrnutí
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Roční náklady
- 0,16 %
- Majetek fondu
- 73,6M €
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 1,79 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,16 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Německo).
- Malý fond s majetkem 73,6M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 506,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +1,4 %
- 1 rok
- +2,3 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +41 %
- Prům. market cap
- $125,3B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,52 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 15,9 %
- Hrubá marže
- 37,4 %
- Provozní marže
- 14,8 %
- Čistá marže
- 10,6 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SASAP SE SAP.DE 12 %
- 2 SISiemens SIE.DE 11 %
- 3 ALAllianz ALV.DE 9,5 %
- 4 AIAirbus AIR.PA 6,6 %
- 5 ENSiemens Energy AG ENR.DE 6,0 %
- 6 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 5,2 %
- 7 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 4,1 %
- 8 IFInfineon IFX.DE 3,7 %
- 9 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,4 %
- 10 DHDeutsche Post AG DHL.DE 3,1 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 33 %
- Síťová odvětví 4,7 %
- Nemovitosti 0,7 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Německo 93 %
- Nizozemsko 7,1 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (33 %). Největší země: Německo (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 16,00 €
- Za 20 let
- 797 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 16,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 797 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,79 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,08 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,13 € na podíl, tedy 1,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,08 € dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 506,4K €
- Podílů denně
- 71K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 506,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXS1D.XD iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | Německo | 0,16 % | $9,47B | +3,9 % | Reinvestuje | 100 % |
EX EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | Německo | 0,16 % | $9,49B | +4,0 % | Reinvestuje | 100 % |
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $39,0M | +0,6 % | Reinvestuje | 100 % |
DB DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,09 % | $7,85B | +4,0 % | Reinvestuje | 100 % |
EX EXIC.SG iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | Německo | 0,16 % | $323,1M | +1,9 % | Reinvestuje | 100 % |
ET ETFDAX.WA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,50B | +8,2 % | Reinvestuje | 99 % |