Shrnutí
Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 353. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,16 %
- Majetek fondu
- 178,9M €
- Pozic
- 353
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,16 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,0 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 106,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +54 %
- Prům. market cap
- $221,5B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 24,9 %
- Hrubá marže
- 52,2 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,6 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 3,0 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 3,0 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 2,6 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 2,3 %
- 6 SASAP SE SAP.DE 2,2 %
- 7 SISiemens SIE.DE 2,1 %
- 8 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,8 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 1,7 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,6 %
Pozic ve fondu: 353. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 29 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 14 %
- Technologie 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené království 19 %
- Švýcarsko 18 %
- Německo 13 %
- Francie 12 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené království (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 16,00 €
- Za 20 let
- 797 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 16,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 797 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 106,6K €
- Podílů denně
- 1,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 106,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLMD.DE iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $5,97B | +11 % | Vyplácí | 84 % |
SL SLMC.DE iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | Irsko | 0,12 % | $5,51B | +13 % | Reinvestuje | 84 % |
DX DX2I.DE Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,12 % | $96,1M | +14 % | Reinvestuje | 82 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $445,6M | +15 % | Reinvestuje | 81 % |
E9 E960.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist | Německo | 0,19 % | $459,6M | +9,5 % | Vyplácí | 81 % |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,5M | +12 % | Vyplácí | 81 % |