Akcje Endesa, S.A. (ELE.MC) | Cena i analiza akcji ELE.MC

Kanał

ELE.MC

Endesa, S.A. ELE.MC · BME

44.14 € -1.58% (-0.71 €)

Podsumowanie

70 / 100 · Bulios Score

Wycena 71Wzrost 13Rentowność 82Jakość 100Zadłużenie 88Stabilność 55

Co przemawia za

Na każdych 100 EUR zainwestowanego kapitału zarabia 10 EUR rocznie.
Ze 100 EUR przychodów zostaje 11 EUR zysku netto.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena 44,14 €

P/E dziś 18,8 o 25% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 15,0

P/E dziś 18,8

Mediana branży Regulated Electric

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 EUR rocznego zysku płacisz dziś 18,8 EUR. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,0 EUR.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (EUR)

21B

33B

25B

21B

22B

23B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (EUR)

1,36 €

2,40 €

0,70 €

1,78 €

2,08 €

2,41 €

2,45 €

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 4,7% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 14% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 7,0%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 4,7% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 EUR przychodów

Koszt sprzedaży 65 EUR
Sprzedaż i administracja 17 EUR
Podatki i pozostałe 7,6 EUR
Zysk netto 11 EUR

Zysk netto, mediana branży (Regulated Electric) 11 EUR

Ze 100 EUR przychodów zostaje 11 EUR zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe 1,70B €

Dług 11,9B €

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy 1,98B €

Spłata całego długu zajęłaby 6,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, na granicy

1,81

0,94

2,09

0,50

1,32

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,54%
Część zysku: 66%
Rośnie z rzędu: 1 rok

Rocznie dostajesz 1,58 € na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 0
Trzymaj 3
Sprzedaj 1

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 0,0% analityków.

Analitycy szczegółowo