Shrnutí
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 341. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- CHF 10,8M
- Pozic
- 341
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem CHF 10,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba CHF 26,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +52 %
- Prům. market cap
- $1,77T
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 56,7 %
- Hrubá marže
- 54,4 %
- Provozní marže
- 31,4 %
- Čistá marže
- 28,1 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 2 AAApple AAPL 5,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 4 GOAlphabet GOOG 3,3 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 6 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 7 MCMcKesson MCK 1,5 %
- 8 MFManulife Financial Corporation MFC.TO 1,5 %
- 9 TTTrane Technologies TT 1,4 %
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 1,3 %
Pozic ve fondu: 341. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 8,2 %
- Energetika 4,2 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Nemovitosti 0,8 %
- Ostatní 85 %
Podle zemí
- Spojené státy 64 %
- Japonsko 9,2 %
- Kanada 3,8 %
- Irsko 3,0 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 3,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,2 %). Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z CHF 10 000
- CHF 33,00
- Za 20 let
- CHF 1 619
Z každých investovaných CHF 10 000 si fond vezme CHF 33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba CHF 1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- CHF 26,3K
- Podílů denně
- 2,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba CHF 26,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS07.DE iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $32,6M | +21 % | Reinvestuje | 99 % |
IB IBCZ.DE iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $921,3M | +25 % | Reinvestuje | 99 % |
WD WDMF.AX iShares World Equity Factor ETF | Austrálie | 0,35 % | $109,3M | +7,3 % | Vyplácí | 64 % |
GL GLOF iShares Global Equity Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $198,7M | +16 % | Vyplácí | 63 % |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $93,3M | +24 % | Reinvestuje | 60 % |
LR LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | Spojené státy | 0,08 % | $3,68B | +13 % | Vyplácí | 48 % |