Shrnutí
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 198. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $378,1M
- Pozic
- 198
- Dividendový výnos
- 2,03 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -4,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +88 %
- Prům. market cap
- $3,99B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 21,8 %
- Hrubá marže
- 37,9 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 13,4 %
- Payout ratio
- 40,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 2,7 %
- 2 AVAvnet, Inc. AVT 2,7 %
- 3 ARArchrock, Inc. AROC 2,2 %
- 4 CRCalifornia Resources Corporation CRC 1,9 %
- 5 IPInter Parfums, Inc. IPAR 1,8 %
- 6 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 1,6 %
- 7 CNCohen & Steers, Inc. CNS 1,6 %
- 8 NONorthern Oil and Gas, Inc. NOG 1,5 %
- 9 BKThe Buckle, Inc. BKE 1,5 %
- 10 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 1,4 %
Pozic ve fondu: 198. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 19 %
- Zbytné spotřební zboží 16 %
- Energetika 10 %
- Technologie 9,6 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Portoriko 0,2 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 74 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,03 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,14 na podíl, tedy 2,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,64M
- Podílů denně
- 29K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,64M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $2,06B | +14 % | Vyplácí | 37 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,35 % | $67,6M | +9,3 % | Vyplácí | 21 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $675,7M | +17 % | Vyplácí | 20 % |