Delnica Invesco S&P 500 UCITS ETF (D500.DE) | Cena in analiza delnice D500.DE

D500.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF D500.DE · XETRA

61.57 € -0.38% (-0.23 €)

Povzetek

Invesco S&P 500 UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 503. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Letni stroški: 0,05 %
Velikost sklada: 52,1B €
Število pozicij: 503
Dividendni donos: 1,08 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 52,1B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 692,8K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,1 %
3 meseci: −0,7 %
Letos: +14 %
1 leto: +16 %
3 leta: +62 %
5 let: +63 %
10 let: +243 %

Povpr. market cap: $2,41T
P/E: 23,3x
Forward P/E: 22,0x
P/S: 5,7x
P/B: 6,9x
P/FCF: 32,2x
EV/EBITDA: 17,5x
Dividend yield: 0,69 %
ROIC: 42,2 %
ROE: 59,0 %
Bruto marža: 59,2 %
Poslovna marža: 34,9 %
Neto marža: 32,8 %
Payout ratio: 16,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,54

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 64 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,0 %
2
AA
Apple AAPL 7,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,6 %
4
AM
Amazon AMZN 3,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
8
ME
Meta META 2,3 %
9
MU
Micron MU 1,6 %
10
TS
Tesla TSLA 1,6 %

Število pozicij v skladu: 503. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 10,0 %
Zdravstvo 9,3 %
Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Švica 0,3 %
Kitajska 0,09 %
Mehika 0,06 %
Druge države 0,07 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,05 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 5,00 €
V 20 letih: 252 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 5,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 252 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+39 %

−15 %

+21 %

+31 %

+3,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,49

0,57

0,62

0,67

0,64

20212022202320242025

Donos: 1,08 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,16 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,66 € na enoto, kar je 1,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,16 € dne 10. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 692,8K €
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 692,8K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,3
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,3 %
Pošteno vrednoteno 2,5 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 64 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$58,3B	−99 %	Reinvestira	100 %
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$57,9B	+9,5 %	Reinvestira	100 %
SP SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$58,3B	−99 %	Reinvestira	100 %
SP SPXD.SW Invesco S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$58,1B	+11 %	Izplačuje	100 %
D5 D500.SG Invesco S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$58,2B	+14 %	Izplačuje	100 %
P5 P500.SG Invesco S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$58,1B	−99 %	Reinvestira	100 %