Akcje Colt CZ Group SE (CZGZF) | Cena i analiza akcji CZGZF

Kanał

CZGZF

Colt CZ Group SE CZGZF · OTC

$40.22 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

56 / 100 · Bulios Score

Wycena 75Wzrost 69Rentowność 72Jakość 38Zadłużenie 44Stabilność 29

Co przemawia za

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Ze 100 CZK przychodów zostaje 15 CZK wolnej gotówki.

Na co uważać

W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 44%.
Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.
Na każdych 100 CZK zainwestowanego kapitału zarabia tylko 5,1 CZK rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $40,22 Bulios Fair Price $51,15

P/E wobec własnych ostatnich 5 lat

P/E dziś 22,6 średnia z 5 lat 19,3

8,6 37,0

P/E wobec branży (Aerospace & Defense)

P/E dziś 22,6 Mediana branży 5,9

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 CZK rocznego zysku płacisz dziś 22,6 CZK. W ostatnich pięciu latach było to średnio 19,3 CZK.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (CZK)

11B

15B

22B

23B

31B

32B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (CZK)

22,66 Kč

59,14 Kč

57,58 Kč

18,95 Kč

36,21 Kč

53,67 Kč

56,56 Kč

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 28% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 17% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 CZK przychodów

Koszt sprzedaży 58 CZK
Sprzedaż i administracja 36 CZK
Podatki i pozostałe 5,3 CZK
Zysk netto 8,5 CZK

Zysk netto, mediana branży (Aerospace & Defense) 5,0 CZK

Ze 100 CZK przychodów zostaje 8,5 CZK zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe 5,59B Kč

Dług 22,8B Kč

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy 4,32B Kč

Spłata całego długu zajęłaby 5,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, na granicy

0,35

1,08

1,38

1,29

0,72

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,53%
Część zysku: 80%

Rocznie dostajesz $1,42 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo