Shrnutí
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 538. Deset největších tvoří 5,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- 2,42B €
- Pozic
- 1 538
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,2 % fondu.
- Velký fond s majetkem 2,42B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 357,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +160 %
- Prům. market cap
- $19,3B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,79 %
- ROIC
- 2,7 %
- ROE
- 13,4 %
- Hrubá marže
- 40,8 %
- Provozní marže
- 6,9 %
- Čistá marže
- 2,3 %
- Payout ratio
- 29,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 48,1x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 17 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 1,3 %
- 2 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,5 %
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 0,5 %
- 4 AIAssurant, Inc. AIZ 0,5 %
- 5 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4 %
- 6 EWEast West Bancorp EWBC 0,4 %
- 7 WTWatts Water Technologies WTS 0,4 %
- 8 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 0,4 %
- 9 FRFederal Realty Investment Trust FRT 0,4 %
- 10 THTenet Healthcare THC 0,4 %
Pozic ve fondu: 1 538. Deset největších tvoří 5,2 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 17 %
- Průmysl 16 %
- Zdravotnictví 16 %
- Finance 15 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 1,3 %
- Irsko 0,9 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 2,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 33 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 6,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (17 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 43,00 €
- Za 20 let
- 2 091 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 43,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 091 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 357,4K €
- Podílů denně
- 606
V průměrný den se zobchoduje zhruba 357,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,3
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 17 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,74B | +19 % | Reinvestuje | 95 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,17 % | $2,28B | +14 % | Vyplácí | 75 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $71,0 | - | Vyplácí | 68 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Spojené státy | 0,23 % | $3,39B | +13 % | Vyplácí | 59 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +11 % | Vyplácí | 55 % |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $14,4B | +15 % | Vyplácí | 51 % |
