Check Point CHKP NASDAQ · Technologie · Izrael
$147.18 -0.21% -$0.31
Podsumowanie
72 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 32 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $1,40B, czyli 9,3% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 5,4% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaWedług naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 17,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 21,0 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 1,2%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 14 USD
- Badania i rozwój 17 USD
- Sprzedaż i administracja 40 USD
- Podatki i pozostałe -3,4 USD
- Zysk netto 32 USD
Zysk netto, mediana branży (Software - Infrastructure) 8,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 32 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 26
- Trzymaj 32
- Sprzedaj 5
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $149,07 jest o 1,3% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 41% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Security Subscriptions 37%
- Software updates and maintenance 29%
- Product and Licensing 17%
- Network Security Gateways 15%
- Other Product 1,3%
Według regionów
- EMEA 43%
- Americas 42%
- Asia Pacific 12%
- ISRAEL 2,7%
Security Subscriptions odpowiada za 37% przychodów.
Segmenty szczegółowo