Roundhill Generative AI & Technology ETF CHAT · AMEX
$80.30 +1.61% (+$1.27)
Shrnutí
Roundhill Generative AI & Technology ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Roundhill Investments. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $1,66B
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 2,09 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,66B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $36,2M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 45 %.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +36 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +208 %
- Prům. market cap
- $1,28T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 39,2x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,24 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 24,0 %
- Hrubá marže
- 61,2 %
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 19,9 %
- Payout ratio
- 6,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,89
Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 4 MEMeta META 3,9 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 7 AMAMD AMD 3,7 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 3,3 %
- 9 MUMicron MU 3,3 %
- 10 ARArm ARM 3,2 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 81 %
- Komunikační služby 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 6,0 %
- Průmysl 3,3 %
- Finance 0,01 %
- Ostatní 0,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 61 %
- Japonsko 10 %
- Jižní Korea 9,1 %
- Nizozemsko 7,6 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (81 %). Největší země: Spojené státy (61 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +45 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 41 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 45 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,09 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,68
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,68 na podíl, tedy 2,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,68 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $36,2M
- Podílů denně
- 451K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $36,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (39), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Spojené státy | 0,45 % | $617,1M | +27 % | Vyplácí | 52 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,65 % | $170,4M | +31 % | - | 51 % |
AG AGIX KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | Spojené státy | 1,00 % | $117,7M | +17 % | Vyplácí | 47 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,47M | - | - | 47 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Spojené státy | 0,69 % | $6,77M | +17 % | - | 47 % |
TE TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | Spojené státy | 0,77 % | $31,6M | +18 % | Vyplácí | 45 % |