Caterpillar CAT · NYSE
$763.15 -4.53% (-$36.22)
Rezumat
63 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Își majorează dividendul de 19 ani la rând și plătește doar 26 % din profit.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 14 USD profit net.
- Profitul pe acțiune a crescut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.
- Câștigă 13 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Creșterea veniturilor încetinește: 4,4 % pe an în ultimii 3 ani față de 10 % în 5 ani.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăPrețul față de Bulios Fair Price
P/E față de propriii ultimi 5 ani
P/E față de industrie (Agricultural - Machinery)
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 34,0 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 19,6 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 10 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 4,4 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 18 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 66 USD
- Cercetare și dezvoltare 3,0 USD
- Vânzări și administrație 13 USD
- Taxe și altele 3,0 USD
- Profit net 14 USD
Profit net, mediana industriei (Agricultural - Machinery) 39 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 14 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
În mare parteAchitarea tuturor datoriilor ar dura 3,6 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, sigur- Randament
- 0,77 %
- Din profit
- 26 %
- Crește la rând
- 19 ani
Primiți anual $6,16 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 31
- Păstrare 21
- Vânzare 4
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $995,58 este cu 30 % peste prețul de azi. 55 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Power & Energy 40 %
- Construction Industries 36 %
- Resource Industries 18 %
- Financial Products 6,2 %
- All Other Segment 0,1 %
Pe regiuni
- North America 54 %
- EMEA 19 %
- Asia Pacific 17 %
- Latin America 10 %
Power & Energy aduce 40 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Financial Products, cu 8,3 % pe an.
Segmentele în detaliu